Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,62 % 1,73 % 1,09 % -4,55 % 7,05 % 7,21 % 13,38 % 35,84 % - -
Categoria 0,29 % 1,23 % 1,98 % 0,64 % 9,82 % 9,05 % 13,76 % 28,28 % 36,88 % 86,18 %
Delta 0,33 % 0,50 % -0,90 % -5,20 % -2,76 % -1,84 % -0,38 % 7,56 % - -
Benchmark* 0,49 % 1,75 % 1,27 % -3,71 % 10,16 % 9,34 % 17,51 % 42,29 % 61,13 % 113,30 %
Delta 0,12 % -0,02 % -0,19 % -0,84 % -3,10 % -2,13 % -4,13 % -6,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,91 % 29,98 % -10,69 % 8,00 % - - - -
Categoria 5,51 % 10,14 % 6,13 % -8,73 % 24,04 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -3,60 % 19,84 % -16,82 % 16,73 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -8,39 % 9,84 % -7,48 % 6,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,15 % 10,45 % -
Categoria 11,26 % 9,13 % 6,38 %
Delta -3,11 % 1,32 % -
Benchmark* 13,55 % 12,40 % 10,02 %
Delta -5,40 % -1,95 % -
Rischio
Volatilità 15,33 % 16,03 % -
Volatilità Categoria 9,04 % 10,47 % 10,94 %
Volatilità Benchmark 13,99 % 14,21 % 14,63 %
Max drawdown -9,52 % -13,93 % -
Tempo di recupero 131 j 314 j -
DSR 10,93 % 11,40 % -
Sortino 0,57 0,66 -
VAR 95 -3,76 % -3,76 % -
VAR 99 -5,74 % -6,20 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,40 0,47 -
TEV 5,02 % 5,33 % -
Information ratio (IR) -1,08 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,95 1,05 -
Down Capture Ratio 1,07 1,10 -
Indice Omega 1,18 1,21 -
Reattività
Beta 1,04 1,07 -
89,39 89,28 -
Beta bull 1,05 1,02 -
Beta bear 1,09 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,52 -
Kurtosis 0,25 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR