Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % -0,08 % -1,89 % 9,03 % 3,68 % 9,24 % 14,95 % 36,40 % - -
Categoria -0,22 % 0,24 % 1,39 % 5,50 % 8,55 % 9,12 % 16,98 % 30,58 % 38,69 % 91,68 %
Delta -0,82 % -0,31 % -3,28 % 3,53 % -4,87 % 0,12 % -2,03 % 5,82 % - -
Benchmark* -0,38 % 1,15 % -0,56 % 9,84 % 9,83 % 12,49 % 22,42 % 43,57 % 65,32 % 122,94 %
Delta -0,67 % -1,22 % -1,33 % -0,81 % -6,15 % -3,25 % -7,47 % -7,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 1,91 % 29,98 % -10,69 % 8,00 % - - - -
Categoria 5,52 % 10,15 % 6,14 % -8,72 % 24,02 % 0,68 % 27,70 % -4,92 %
Delta -3,61 % 19,84 % -16,83 % 16,72 % - - - -
Benchmark* 10,30 % 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 %
Delta -8,39 % 9,84 % -7,48 % 6,76 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,06 % 11,72 % -
Categoria 12,42 % 8,40 % 6,73 %
Delta -0,36 % 3,32 % -
Benchmark* 19,13 % 13,11 % 10,33 %
Delta -7,07 % -1,39 % -
Rischio
Volatilità 15,90 % 15,91 % -
Volatilità Categoria 10,59 % 10,26 % 10,81 %
Volatilità Benchmark 13,54 % 13,93 % 14,31 %
Max drawdown -9,52 % -15,08 % -
Tempo di recupero 131 j 378 j -
DSR 11,58 % 11,30 % -
Sortino 0,87 0,77 -
VAR 95 -4,82 % -3,67 % -
VAR 99 -5,96 % -6,20 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 0,55 -
TEV 5,35 % 5,31 % -
Information ratio (IR) -1,32 -0,26 -
Up Capture Ratio 1,03 1,06 -
Down Capture Ratio 1,20 1,11 -
Indice Omega 1,28 1,22 -
Reattività
Beta 1,11 1,08 -
89,60 89,36 -
Beta bull 1,09 1,04 -
Beta bear 1,11 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,53 -
Kurtosis 0,88 0,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR