Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 1,02 % 7,07 % 5,51 % 5,96 % 6,45 % 23,73 % 61,51 % - -
Categoria 0,20 % 0,28 % 5,98 % 3,27 % 4,02 % 4,63 % 19,60 % 39,77 % 38,25 % 92,62 %
Delta 0,07 % 0,74 % 1,09 % 2,24 % 1,94 % 1,82 % 4,13 % 21,74 % - -
Benchmark* 0,29 % 1,01 % 6,79 % 5,59 % 5,79 % 6,42 % 25,61 % 61,53 % 76,77 % 162,86 %
Delta -0,03 % 0,01 % 0,28 % -0,08 % 0,17 % 0,03 % -1,88 % -0,01 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,04 % 26,86 % 19,07 % -13,04 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,50 % 14,22 % -16,09 % 22,93 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 1,41 % 10,36 % 4,86 % 3,05 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,03 % 0,64 % -0,41 % 0,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,53 % 14,61 % -
Categoria 8,03 % 9,10 % 5,58 %
Delta 3,49 % 5,51 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -0,31 % -0,01 % -
Rischio
Volatilità 15,67 % 13,52 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -12,37 % -19,98 % -
Tempo di recupero 39 j 229 j -
DSR 11,87 % 9,72 % -
Sortino 0,80 1,19 -
VAR 95 -2,46 % -2,69 % -
VAR 99 -10,20 % -5,78 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,86 -
TEV 3,60 % 3,56 % -
Information ratio (IR) -0,09 0,00 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 0,98 1,00 -
Indice Omega 1,26 1,38 -
Reattività
Beta 1,00 1,01 -
94,71 93,06 -
Beta bull 1,11 1,03 -
Beta bear 0,97 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,72 -1,16 -
Kurtosis 9,34 6,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR