Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % 0,18 % -3,04 % -0,84 % 1,87 % -0,84 % 11,64 % 51,92 % - -
Categoria 1,04 % -0,01 % -3,46 % -1,57 % 0,42 % -1,57 % 8,53 % 31,15 % 31,47 % 86,30 %
Delta -0,13 % 0,20 % 0,41 % 0,72 % 1,45 % 0,72 % 3,11 % 20,77 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,24 % -3,14 % -0,91 % 1,57 % -0,91 % 11,54 % 51,44 % 65,78 % 152,21 %
Delta 0,36 % -0,06 % 0,10 % 0,07 % 0,29 % 0,07 % 0,11 % 0,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,04 % 26,86 % 19,07 % -13,04 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta 1,43 % 10,38 % 4,91 % 3,01 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,03 % 0,64 % -0,41 % 0,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,22 % 16,64 % -
Categoria 6,52 % 11,20 % 7,76 %
Delta 0,70 % 5,44 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 0,22 % 0,25 % -
Rischio
Volatilità 16,71 % 13,75 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -16,38 % -19,98 % -
Tempo di recupero 148 j 229 j -
DSR 13,11 % 9,99 % -
Sortino 0,39 1,36 -
VAR 95 -2,59 % -2,76 % -
VAR 99 -10,20 % -5,78 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,99 -
TEV 3,61 % 3,83 % -
Information ratio (IR) 0,06 0,07 -
Up Capture Ratio 1,00 1,01 -
Down Capture Ratio 1,00 1,01 -
Indice Omega 1,17 1,44 -
Reattività
Beta 1,01 1,02 -
95,34 92,31 -
Beta bull 1,11 1,02 -
Beta bear 0,98 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -1,26 -
Kurtosis 7,31 6,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR