Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,89 % 2,66 % 4,25 % 15,65 % 12,37 % 43,33 % 50,52 % 24,72 % 99,70 % -
Categoria -0,79 % -1,01 % -2,32 % 5,20 % 0,02 % 19,07 % 24,46 % 57,21 % 74,02 % 126,95 %
Delta -0,10 % 3,67 % 6,57 % 10,45 % 12,35 % 24,27 % 26,07 % -32,50 % 25,68 % -
Benchmark* 0,58 % 0,37 % -0,40 % 4,94 % 1,13 % 16,75 % 21,15 % 41,72 % 46,77 % 122,34 %
Delta -1,48 % 2,29 % 4,64 % 10,71 % 11,24 % 26,58 % 29,37 % -17,00 % 52,93 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,39 % 6,62 % -2,61 % 47,99 % - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -34,74 % 3,85 % -1,13 % 34,07 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -18,61 % 6,11 % -13,39 % 53,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,78 % 5,46 % 14,88 %
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta 5,18 % -10,26 % 1,67 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 13,16 % -6,02 % 6,22 %
Rischio
Volatilità 27,18 % 27,11 % 30,43 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -18,65 % -28,19 % -30,56 %
Tempo di recupero - 689 j 1213 j
DSR 18,05 % 19,76 % 21,20 %
Sortino 1,76 0,13 0,60
VAR 95 -5,70 % -5,98 % -5,99 %
VAR 99 -7,56 % -8,58 % -10,41 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 0,10 0,42
TEV 37,90 % 29,19 % 29,44 %
Information ratio (IR) 0,35 -0,21 0,21
Up Capture Ratio -0,15 0,25 0,70
Down Capture Ratio -0,93 0,09 0,43
Indice Omega 1,40 1,09 1,22
Reattività
Beta -0,49 0,28 0,60
R² 11,61 2,73 11,26
Beta bull -0,06 0,07 0,30
Beta bear -0,96 0,71 1,00
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,57 -0,40
Kurtosis -0,96 1,84 2,05

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR