Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,64 % 7,13 % 9,57 % 19,26 % 29,76 % 33,48 % 34,37 % 44,11 % - -
Categoria -1,10 % 1,55 % 3,71 % 8,90 % 27,36 % 22,53 % 53,81 % 57,45 % 88,57 % 118,43 %
Delta 3,74 % 5,58 % 5,86 % 10,36 % 2,39 % 10,95 % -19,45 % -13,34 % - -
Benchmark* -3,13 % -1,11 % -2,53 % 0,00 % 20,16 % 13,67 % 26,49 % 37,67 % 42,51 % 99,86 %
Delta 5,77 % 8,25 % 12,10 % 19,26 % 9,60 % 19,80 % 7,88 % 6,44 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,39 % 6,62 % -2,61 % 47,99 % - - - -
Categoria 25,79 % 2,38 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -33,19 % 4,24 % -0,63 % 36,79 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -18,61 % 6,11 % -13,39 % 53,21 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,68 % 12,33 % -
Categoria 59,92 % 15,54 % 13,60 %
Delta -9,25 % -3,22 % -
Benchmark* 30,27 % 10,89 % 8,10 %
Delta 20,41 % 1,44 % -
Rischio
Volatilità 23,61 % 25,93 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,63 % 15,04 %
Volatilità Benchmark 16,42 % 16,02 % 16,99 %
Max drawdown -15,41 % -28,19 % -
Tempo di recupero - 689 j -
DSR 15,02 % 18,72 % -
Sortino 3,24 0,50 -
VAR 95 -5,40 % -5,60 % -
VAR 99 -6,24 % -8,58 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,06 0,36 -
TEV 31,63 % 26,07 % -
Information ratio (IR) 0,65 0,06 -
Up Capture Ratio 0,16 0,52 -
Down Capture Ratio -0,77 0,34 -
Indice Omega 1,58 1,15 -
Reattività
Beta -0,32 0,49 -
4,99 9,03 -
Beta bull 0,06 0,24 -
Beta bear -0,79 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,65 -
Kurtosis -0,76 2,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR