Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 6,44 % 7,47 % 19,38 % 76,03 % 6,44 % 124,21 % 177,89 % - -
Categoria -0,31 % 4,23 % 7,48 % 20,19 % 74,94 % 4,23 % 123,52 % 175,43 % 166,45 % 332,41 %
Delta 0,36 % 2,21 % -0,01 % -0,81 % 1,09 % 2,21 % 0,69 % 2,46 % - -
Benchmark* -0,51 % 5,58 % 7,88 % 19,12 % 46,36 % 5,58 % 49,86 % 40,44 % 93,35 % 160,43 %
Delta 0,56 % 0,85 % -0,41 % 0,26 % 29,66 % 0,85 % 74,35 % 137,45 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 124,58 % 19,14 % 6,39 % -5,65 % - - - -
Categoria 126,85 % 22,05 % 3,29 % -5,03 % -3,88 % 26,58 % 43,06 % -11,48 %
Delta -2,28 % -2,91 % 3,10 % -0,63 % - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 78,88 % 26,04 % 1,06 % -19,44 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 124,58 % 41,72 % -
Categoria 126,85 % 41,94 % 21,16 %
Delta -2,28 % -0,22 % -
Benchmark* 45,69 % 12,63 % 15,03 %
Delta 78,88 % 29,09 % -
Rischio
Volatilità 32,40 % 31,07 % -
Volatilità Categoria 29,75 % 28,00 % 27,27 %
Volatilità Benchmark 21,76 % 22,13 % 24,79 %
Max drawdown -15,96 % -23,88 % -
Tempo di recupero 42 j 338 j -
DSR 16,40 % 17,53 % -
Sortino 7,46 2,21 -
VAR 95 -6,33 % -5,99 % -
VAR 99 -9,18 % -7,92 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,78 1,24 -
TEV 22,38 % 22,54 % -
Information ratio (IR) 3,52 1,29 -
Up Capture Ratio 1,64 1,31 -
Down Capture Ratio 1,02 0,91 -
Indice Omega 2,66 1,55 -
Reattività
Beta 1,08 0,97 -
52,56 47,43 -
Beta bull 1,50 0,92 -
Beta bear 0,55 0,62 -
Asimmetria
Skewness 0,26 0,48 -
Kurtosis 1,08 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR