Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -5,84 % -4,36 % -22,08 % -15,84 % -9,02 % 50,46 % 154,81 % - -
Categoria 0,33 % -4,46 % -2,83 % -18,68 % -11,09 % -5,62 % 58,56 % 168,73 % 155,38 % 311,56 %
Delta -0,35 % -1,39 % -1,53 % -3,40 % -4,75 % -3,39 % -8,11 % -13,92 % - -
Benchmark* 1,17 % -3,24 % -8,34 % -9,09 % 3,88 % 11,30 % 54,29 % 65,65 % 86,21 % 181,10 %
Delta -1,20 % -2,60 % 3,98 % -12,99 % -19,72 % -20,32 % -3,83 % 89,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 124,58 % 19,14 % 6,39 % -5,65 % - - - -
Categoria 125,98 % 22,01 % 3,70 % -4,89 % -3,36 % 26,34 % 43,23 % -11,47 %
Delta -1,40 % -2,87 % 2,69 % -0,76 % - - - -
Benchmark* 45,69 % -6,90 % 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 %
Delta 78,88 % 26,04 % 1,06 % -19,44 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,64 % 35,84 % -
Categoria 58,54 % 38,60 % 20,63 %
Delta -8,90 % -2,76 % -
Benchmark* 61,33 % 17,84 % 14,01 %
Delta -11,69 % 18,00 % -
Rischio
Volatilità 41,53 % 34,68 % -
Volatilità Categoria 38,66 % 31,82 % 29,97 %
Volatilità Benchmark 26,33 % 23,80 % 25,36 %
Max drawdown -34,37 % -34,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,98 % 22,02 % -
Sortino 1,70 1,49 -
VAR 95 -9,80 % -7,17 % -
VAR 99 -14,09 % -9,86 % -
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,15 0,95 -
TEV 20,32 % 21,26 % -
Information ratio (IR) -0,58 0,85 -
Up Capture Ratio 1,31 1,38 -
Down Capture Ratio 1,60 1,20 -
Indice Omega 1,51 1,42 -
Reattività
Beta 1,45 1,16 -
84,07 63,67 -
Beta bull 1,45 1,05 -
Beta bear 1,41 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,03 -
Kurtosis -0,17 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR