Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,37 % -0,20 % -0,54 % -0,33 % -0,29 % -0,29 % -3,08 % -3,45 % - -
Categoria -0,09 % -0,02 % 0,90 % 1,56 % 0,95 % 0,95 % 1,01 % 7,98 % -8,38 % -2,50 %
Delta -0,28 % -0,18 % -1,43 % -1,89 % -1,24 % -1,24 % -4,09 % -11,43 % - -
Benchmark* -0,16 % -0,16 % 0,99 % 1,46 % 1,11 % 1,11 % 0,96 % 8,24 % -10,08 % -1,69 %
Delta -0,21 % -0,05 % -1,53 % -1,78 % -1,41 % -1,41 % -4,05 % -11,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -2,11 % -3,93 % 4,42 % -19,10 % - - - -
Categoria 0,78 % 1,84 % 6,17 % -16,27 % -2,88 % 3,82 % 5,06 % -0,13 %
Delta -2,89 % -5,77 % -1,75 % -2,83 % - - - -
Benchmark* 0,63 % 1,76 % 6,71 % -18,20 % -3,42 % 4,94 % 6,82 % 1,00 %
Delta -2,75 % -5,69 % -2,29 % -0,90 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,21 % -1,04 % -
Categoria 1,24 % 2,62 % -1,71 %
Delta -3,46 % -3,66 % -
Benchmark* 1,29 % 2,73 % -2,06 %
Delta -3,50 % -3,77 % -
Rischio
Volatilità 5,63 % 5,72 % -
Volatilità Categoria 3,08 % 3,88 % 5,17 %
Volatilità Benchmark 3,75 % 4,62 % 6,14 %
Max drawdown -4,04 % -8,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,56 % 4,49 % -
Sortino -0,92 -0,89 -
VAR 95 -1,68 % -1,35 % -
VAR 99 -1,80 % -2,34 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Government
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,74 -0,70 -
TEV 3,53 % 3,30 % -
Information ratio (IR) -0,99 -1,14 -
Up Capture Ratio 0,94 0,87 -
Down Capture Ratio 1,30 1,17 -
Indice Omega 0,77 0,79 -
Reattività
Beta 1,19 1,01 -
62,21 66,59 -
Beta bull 1,41 0,97 -
Beta bear 1,24 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,28 -
Kurtosis -0,17 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities governativi è ICE BofA Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Government Index