Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % -1,59 % 0,64 % 12,00 % 15,18 % 18,26 % 22,25 % 42,13 % - -
Categoria 0,71 % -1,05 % 0,51 % 13,10 % 19,85 % 25,08 % 41,99 % 70,07 % 43,02 % 85,57 %
Delta 0,02 % -0,54 % 0,13 % -1,10 % -4,67 % -6,81 % -19,74 % -27,94 % - -
Benchmark* 0,94 % -1,59 % -0,04 % 12,68 % 19,84 % 25,11 % 43,23 % 76,27 % 50,24 % 94,55 %
Delta -0,20 % -0,01 % 0,68 % -0,67 % -4,66 % -6,85 % -20,98 % -34,14 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,24 % 16,25 % 4,02 % -8,72 % - - - -
Categoria 16,01 % 13,23 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,19 % 20,75 % -12,39 %
Delta -16,25 % 3,02 % -2,14 % 8,05 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -18,33 % 1,90 % -2,00 % 6,43 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,20 % 12,28 % -
Categoria 45,65 % 19,50 % 7,14 %
Delta -20,45 % -7,22 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -22,22 % -8,82 % -
Rischio
Volatilità 10,49 % 9,99 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -7,36 % -12,73 % -
Tempo di recupero 48 j 251 j -
DSR 5,44 % 6,49 % -
Sortino 4,27 1,44 -
VAR 95 -1,87 % -2,44 % -
VAR 99 -3,04 % -3,14 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,21 0,94 -
TEV 7,82 % 7,85 % -
Information ratio (IR) -2,84 -1,12 -
Up Capture Ratio 0,55 0,59 -
Down Capture Ratio 0,53 0,59 -
Indice Omega 2,04 1,38 -
Reattività
Beta 0,60 0,59 -
80,32 75,60 -
Beta bull 0,66 0,58 -
Beta bear 0,68 0,58 -
Asimmetria
Skewness 0,45 -0,04 -
Kurtosis 0,95 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR