Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,34 % -5,18 % -1,84 % -1,49 % 4,92 % 19,02 % 21,27 % 55,58 % 30,07 % -
Categoria -2,59 % -4,73 % -1,89 % -0,23 % 7,57 % 22,33 % 25,35 % 64,93 % 39,77 % 97,85 %
Delta -0,75 % -0,45 % 0,05 % -1,26 % -2,65 % -3,32 % -4,08 % -9,35 % -9,70 % -
Benchmark* -3,21 % -5,52 % -2,24 % -0,61 % 6,70 % 22,03 % 24,56 % 69,49 % 46,24 % 106,42 %
Delta -0,13 % 0,34 % 0,40 % -0,88 % -1,78 % -3,01 % -3,29 % -13,91 % -16,17 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 13,75 % 11,90 % 4,53 % -16,74 % - - - -
Categoria 16,13 % 13,17 % 6,08 % -16,81 % 6,57 % 8,16 % 20,76 % -12,28 %
Delta -2,38 % -1,27 % -1,55 % 0,07 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,34 % -2,44 % -1,48 % -1,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,59 % 17,79 % 6,75 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,14 %
Delta -3,05 % -1,96 % -1,38 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -4,02 % -3,47 % -2,61 %
Rischio
Volatilità 16,24 % 14,50 % 14,45 %
Volatilità Categoria 15,32 % 13,67 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -14,74 % -17,61 % -24,89 %
Tempo di recupero - 149 j 1393 j
DSR 9,42 % 9,46 % 10,14 %
Sortino 2,93 1,58 0,46
VAR 95 -4,03 % -3,27 % -3,43 %
VAR 99 -5,11 % -5,11 % -4,64 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,70 1,03 0,32
TEV 2,94 % 3,98 % 4,75 %
Information ratio (IR) -1,37 -0,87 -0,55
Up Capture Ratio 0,93 0,93 0,92
Down Capture Ratio 0,97 0,98 0,97
Indice Omega 1,85 1,45 1,16
Reattività
Beta 0,98 0,95 0,94
R² 96,74 92,69 89,60
Beta bull 1,01 0,95 0,92
Beta bear 1,07 0,94 0,92
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,17 -0,18
Kurtosis 0,66 0,90 0,54

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR