Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,18 % 1,61 % 4,85 % 5,24 % 16,45 % 15,96 % 31,07 % 54,46 % - -
Categoria -0,23 % 0,87 % 3,02 % 3,50 % 10,68 % 10,33 % 17,40 % 35,55 % 27,20 % 72,80 %
Delta 0,41 % 0,74 % 1,83 % 1,74 % 5,77 % 5,63 % 13,68 % 18,91 % - -
Benchmark* -0,40 % 0,91 % 3,98 % 4,89 % 16,14 % 15,33 % 30,08 % 53,93 % 46,47 % 96,89 %
Delta 0,58 % 0,69 % 0,88 % 0,35 % 0,31 % 0,63 % 0,99 % 0,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,87 % 14,34 % 12,23 % -13,27 % - - - -
Categoria 0,30 % 13,14 % 12,22 % -18,08 % 25,56 % 11,26 % 26,87 % -10,62 %
Delta 5,57 % 1,20 % 0,01 % 4,81 % - - - -
Benchmark* 5,99 % 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 %
Delta -0,12 % -0,70 % 0,50 % 0,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,97 % 14,36 % -
Categoria 20,55 % 9,78 % 4,24 %
Delta 12,42 % 4,58 % -
Benchmark* 32,88 % 14,34 % 7,23 %
Delta 0,09 % 0,03 % -
Rischio
Volatilità 12,33 % 14,89 % -
Volatilità Categoria 11,41 % 13,24 % 14,00 %
Volatilità Benchmark 12,57 % 15,26 % 15,64 %
Max drawdown -7,84 % -21,94 % -
Tempo di recupero 45 j 307 j -
DSR 6,47 % 10,44 % -
Sortino 4,79 1,09 -
VAR 95 -2,53 % -2,88 % -
VAR 99 -2,84 % -5,61 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,51 0,76 -
TEV 2,92 % 3,14 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,01 -
Up Capture Ratio 0,97 0,96 -
Down Capture Ratio 0,92 0,94 -
Indice Omega 2,23 1,33 -
Reattività
Beta 0,95 0,96 -
94,62 95,78 -
Beta bull 0,95 0,94 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,79 -
Kurtosis -0,18 3,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR