Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % 2,08 % 4,33 % 5,19 % 14,20 % 12,90 % 30,28 % 51,96 % - -
Categoria -0,08 % 2,04 % 4,19 % 3,82 % 10,07 % 9,39 % 19,28 % 35,15 % 28,29 % 74,23 %
Delta -0,10 % 0,04 % 0,14 % 1,37 % 4,13 % 3,51 % 11,00 % 16,81 % - -
Benchmark* -0,14 % 1,88 % 4,08 % 4,87 % 14,56 % 13,01 % 30,11 % 52,85 % 46,61 % 97,62 %
Delta -0,04 % 0,20 % 0,25 % 0,32 % -0,36 % -0,11 % 0,17 % -0,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,87 % 14,34 % 12,23 % -13,27 % - - - -
Categoria 0,32 % 13,02 % 12,07 % -18,16 % 25,56 % 11,26 % 26,87 % -10,62 %
Delta 5,55 % 1,31 % 0,16 % 4,90 % - - - -
Benchmark* 5,99 % 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 %
Delta -0,12 % -0,70 % 0,50 % 0,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,97 % 14,36 % -
Categoria 20,75 % 9,80 % 4,19 %
Delta 12,22 % 4,56 % -
Benchmark* 32,88 % 14,34 % 7,23 %
Delta 0,09 % 0,03 % -
Rischio
Volatilità 12,33 % 14,89 % -
Volatilità Categoria 11,39 % 13,23 % 13,99 %
Volatilità Benchmark 12,57 % 15,26 % 15,64 %
Max drawdown -7,84 % -21,94 % -
Tempo di recupero 45 j 307 j -
DSR 6,47 % 10,44 % -
Sortino 4,79 1,09 -
VAR 95 -2,53 % -2,88 % -
VAR 99 -2,84 % -5,61 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,51 0,76 -
TEV 2,92 % 3,14 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,01 -
Up Capture Ratio 0,97 0,96 -
Down Capture Ratio 0,92 0,94 -
Indice Omega 2,23 1,33 -
Reattività
Beta 0,95 0,96 -
94,62 95,78 -
Beta bull 0,95 0,94 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,79 -
Kurtosis -0,18 3,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR