Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,94 % 1,94 % 12,12 % 4,26 % 4,36 % 4,88 % 28,00 % 69,44 % - -
Categoria 0,39 % 1,07 % 9,58 % 2,90 % 3,86 % 4,09 % 24,49 % 54,83 % 60,36 % 161,42 %
Delta 0,56 % 0,88 % 2,54 % 1,35 % 0,49 % 0,79 % 3,51 % 14,61 % - -
Benchmark* 0,61 % 1,29 % 10,73 % 3,97 % 4,64 % 5,10 % 27,78 % 68,17 % 81,94 % 209,82 %
Delta 0,34 % 0,65 % 1,39 % 0,29 % -0,28 % -0,22 % 0,22 % 1,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,43 % 32,44 % 24,14 % -17,12 % - - - -
Categoria 2,58 % 26,77 % 19,03 % -15,70 % 32,91 % 10,42 % 30,63 % -1,88 %
Delta 0,85 % 5,68 % 5,11 % -1,42 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta -0,29 % -0,07 % 2,05 % -2,23 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,95 % 15,75 % -
Categoria 8,28 % 12,71 % 8,78 %
Delta 1,67 % 3,05 % -
Benchmark* 10,34 % 15,74 % 11,58 %
Delta -0,39 % 0,02 % -
Rischio
Volatilità 17,58 % 15,19 % -
Volatilità Categoria 15,23 % 13,25 % 14,03 %
Volatilità Benchmark 17,05 % 14,57 % 15,54 %
Max drawdown -12,99 % -23,50 % -
Tempo di recupero 39 j 276 j -
DSR 13,23 % 10,79 % -
Sortino 0,60 1,18 -
VAR 95 -2,56 % -3,02 % -
VAR 99 -10,72 % -7,50 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 0,84 -
TEV 3,33 % 3,50 % -
Information ratio (IR) -0,12 0,01 -
Up Capture Ratio 1,02 1,02 -
Down Capture Ratio 1,04 1,03 -
Indice Omega 1,17 1,36 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
96,43 94,71 -
Beta bull 1,06 1,00 -
Beta bear 0,96 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,30 -0,96 -
Kurtosis 7,11 5,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR