Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -1,01 % 1,94 % 5,51 % 16,70 % 6,39 % 18,49 % 34,86 % - -
Categoria 0,23 % -0,22 % 2,50 % 7,68 % 18,61 % 6,98 % 21,13 % 40,78 % 19,62 % 53,21 %
Delta -0,78 % -0,80 % -0,56 % -2,18 % -1,91 % -0,59 % -2,64 % -5,92 % - -
Benchmark* -0,04 % -0,36 % 2,42 % 7,26 % 19,39 % 6,92 % 22,71 % 45,73 % 23,80 % 62,34 %
Delta -0,51 % -0,65 % -0,48 % -1,75 % -2,69 % -0,54 % -4,22 % -10,87 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,00 % 11,62 % 5,00 % -16,96 % - - - -
Categoria 15,91 % 13,16 % 6,14 % -16,81 % 6,45 % 8,27 % 20,80 % -12,39 %
Delta -1,91 % -1,54 % -1,14 % -0,15 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,10 % -2,73 % -1,01 % -1,82 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,45 % 10,95 % -
Categoria 22,87 % 11,93 % 4,90 %
Delta -0,42 % -0,98 % -
Benchmark* 24,55 % 13,08 % 5,72 %
Delta -2,10 % -2,13 % -
Rischio
Volatilità 15,51 % 13,44 % -
Volatilità Categoria 13,90 % 12,16 % 12,84 %
Volatilità Benchmark 14,67 % 13,09 % 14,16 %
Max drawdown -17,91 % -17,91 % -
Tempo di recupero 156 j 156 j -
DSR 10,65 % 9,37 % -
Sortino 1,91 0,84 -
VAR 95 -3,76 % -3,06 % -
VAR 99 -6,92 % -4,47 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 0,59 -
TEV 3,66 % 4,04 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,53 -
Up Capture Ratio 1,01 0,97 -
Down Capture Ratio 1,07 1,04 -
Indice Omega 1,54 1,22 -
Reattività
Beta 1,03 0,98 -
94,50 91,01 -
Beta bull 1,09 0,94 -
Beta bear 0,96 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,37 -
Kurtosis 1,51 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR