Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,14 % -3,88 % -4,98 % 10,57 % 15,95 % 21,36 % 36,18 % 57,61 % - -
Categoria -2,08 % -3,65 % -3,74 % 10,88 % 16,89 % 22,45 % 39,05 % 63,72 % 38,17 % 80,91 %
Delta -0,06 % -0,22 % -1,24 % -0,31 % -0,95 % -1,09 % -2,88 % -6,11 % - -
Benchmark* -2,37 % -4,20 % -4,74 % 10,57 % 16,39 % 22,14 % 39,75 % 68,91 % 44,14 % 88,79 %
Delta 0,23 % 0,33 % -0,24 % 0,01 % -0,44 % -0,78 % -3,58 % -11,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,00 % 11,62 % 5,00 % -16,96 % - - - -
Categoria 16,01 % 13,23 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,19 % 20,75 % -12,39 %
Delta -2,01 % -1,61 % -1,15 % -0,20 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -4,10 % -2,73 % -1,01 % -1,82 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,19 % 18,16 % -
Categoria 45,65 % 19,50 % 7,14 %
Delta -2,45 % -1,34 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -4,22 % -2,94 % -
Rischio
Volatilità 15,94 % 15,02 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -10,64 % -17,91 % -
Tempo di recupero 53 j 156 j -
DSR 8,30 % 9,62 % -
Sortino 4,97 1,58 -
VAR 95 -2,94 % -3,06 % -
VAR 99 -5,02 % -5,02 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,59 1,01 -
TEV 3,37 % 3,92 % -
Information ratio (IR) -1,25 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,95 0,96 -
Down Capture Ratio 0,99 1,02 -
Indice Omega 2,15 1,41 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
95,53 93,23 -
Beta bull 1,04 0,99 -
Beta bear 0,95 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,27 -0,07 -
Kurtosis 0,84 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR