Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,99 % -5,81 % -1,82 % 15,07 % 21,10 % 20,53 % 38,95 % 65,42 % - -
Categoria -1,96 % -4,91 % -1,49 % 14,62 % 21,53 % 20,66 % 39,07 % 60,46 % 36,85 % 71,36 %
Delta -1,03 % -0,90 % -0,32 % 0,45 % -0,44 % -0,13 % -0,12 % 4,96 % - -
Benchmark* -2,77 % -5,75 % -1,93 % 14,61 % 21,66 % 20,89 % 41,00 % 66,10 % 43,30 % 80,01 %
Delta -0,22 % -0,06 % 0,11 % 0,46 % -0,56 % -0,37 % -2,06 % -0,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,44 % 15,25 % 6,88 % -15,12 % - - - -
Categoria 15,88 % 13,13 % 6,07 % -16,76 % 6,42 % 8,21 % 20,74 % -12,34 %
Delta 0,55 % 2,12 % 0,81 % 1,64 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,66 % 0,90 % 0,87 % 0,03 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,94 % 21,14 % -
Categoria 47,13 % 19,84 % 7,42 %
Delta 0,81 % 1,30 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -2,33 % -0,47 % -
Rischio
Volatilità 14,85 % 14,74 % -
Volatilità Categoria 13,47 % 13,44 % 13,36 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -11,28 % -17,37 % -
Tempo di recupero 53 j 144 j -
DSR 7,44 % 9,39 % -
Sortino 6,18 1,93 -
VAR 95 -1,61 % -3,02 % -
VAR 99 -5,24 % -5,24 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,10 1,23 -
TEV 3,90 % 3,84 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,97 1,00 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 2,59 1,48 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
93,10 93,24 -
Beta bull 1,05 0,99 -
Beta bear 1,05 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,17 -0,09 -
Kurtosis 1,27 0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR