Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,67 % -5,79 % -12,29 % -2,20 % -1,15 % 31,56 % 31,54 % 111,47 % 110,65 % -
Categoria -0,83 % -2,99 % -10,83 % -6,10 % -5,71 % 14,93 % 14,55 % 55,80 % 31,55 % 80,38 %
Delta -0,84 % -2,81 % -1,47 % 3,89 % 4,56 % 16,63 % 16,98 % 55,67 % 79,10 % -
Benchmark* -2,17 % -4,02 % -11,71 % -5,93 % -6,43 % 14,53 % 13,61 % 59,32 % 38,32 % 87,12 %
Delta 0,49 % -1,77 % -0,58 % 3,73 % 5,28 % 17,03 % 17,92 % 52,15 % 72,33 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,10 % 20,98 % 15,19 % -10,75 % - - - -
Categoria 16,11 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 9,99 % 7,80 % 9,11 % 6,06 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 8,01 % 6,63 % 9,18 % 4,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 40,18 % 32,52 % 17,60 %
Categoria 17,59 % 18,66 % 6,49 %
Delta 22,59 % 13,86 % 11,11 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta 22,22 % 12,29 % 9,79 %
Rischio
Volatilità 19,49 % 16,30 % 15,29 %
Volatilità Categoria 16,26 % 13,89 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -14,65 % -17,49 % -20,31 %
Tempo di recupero 92 j 128 j 724 j
DSR 11,30 % 10,07 % 10,03 %
Sortino 3,37 2,95 1,54
VAR 95 -4,04 % -3,36 % -3,36 %
VAR 99 -6,17 % -6,17 % -5,20 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,95 1,82 1,01
TEV 7,86 % 6,82 % 7,14 %
Information ratio (IR) 2,83 1,80 1,37
Up Capture Ratio 1,22 1,11 1,03
Down Capture Ratio 0,85 0,86 0,79
Indice Omega 1,86 1,81 1,43
Reattività
Beta 1,04 0,99 0,92
R² 83,88 82,50 78,84
Beta bull 1,09 1,02 0,93
Beta bear 1,01 1,00 0,96
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,26 -0,19
Kurtosis 0,32 1,32 0,99

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR