Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,08 % 2,69 % 2,94 % 10,14 % 29,03 % 52,05 % 64,26 % 146,31 % 142,51 % -
Categoria -0,37 % 2,67 % 2,48 % 5,02 % 18,58 % 30,26 % 33,13 % 78,51 % 51,42 % 103,77 %
Delta 0,29 % 0,02 % 0,46 % 5,11 % 10,45 % 21,79 % 31,14 % 67,80 % 91,09 % -
Benchmark* -0,16 % 2,85 % 2,74 % 5,56 % 18,83 % 31,31 % 33,63 % 85,83 % 60,65 % 114,35 %
Delta 0,08 % -0,16 % 0,20 % 4,58 % 10,20 % 20,74 % 30,63 % 60,47 % 81,86 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,10 % 20,98 % 15,19 % -10,75 % - - - -
Categoria 16,13 % 13,18 % 6,07 % -16,81 % 6,54 % 8,18 % 20,78 % -12,28 %
Delta 9,97 % 7,80 % 9,12 % 6,06 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 8,01 % 6,63 % 9,18 % 4,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 64,52 % 33,39 % 18,83 %
Categoria 32,64 % 19,75 % 8,13 %
Delta 31,88 % 13,64 % 10,70 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta 30,91 % 12,13 % 9,46 %
Rischio
Volatilità 18,79 % 16,06 % 15,08 %
Volatilità Categoria 15,33 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -14,65 % -17,49 % -20,31 %
Tempo di recupero 92 j 128 j 724 j
DSR 9,85 % 9,73 % 9,74 %
Sortino 6,34 3,14 1,72
VAR 95 -3,76 % -3,15 % -3,23 %
VAR 99 -6,17 % -6,17 % -4,36 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,33 1,90 1,11
TEV 7,92 % 6,84 % 7,18 %
Information ratio (IR) 3,90 1,77 1,32
Up Capture Ratio 1,25 1,11 1,01
Down Capture Ratio 0,82 0,86 0,78
Indice Omega 2,65 1,89 1,49
Reattività
Beta 1,05 0,99 0,91
R² 82,42 81,90 78,09
Beta bull 1,07 1,01 0,93
Beta bear 1,04 1,00 0,96
Asimmetria
Skewness -0,13 -0,23 -0,17
Kurtosis 0,34 1,35 1,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR