Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -2,18 % -0,05 % 16,78 % 31,26 % 37,50 % 63,40 % 131,16 % - -
Categoria -0,59 % -2,50 % 2,48 % 12,86 % 18,61 % 23,93 % 40,84 % 67,71 % 41,75 % 86,70 %
Delta 0,65 % 0,31 % -2,53 % 3,91 % 12,65 % 13,57 % 22,56 % 63,45 % - -
Benchmark* -0,31 % -2,66 % 2,43 % 12,58 % 18,72 % 24,40 % 42,54 % 74,42 % 49,37 % 96,86 %
Delta 0,37 % 0,47 % -2,48 % 4,20 % 12,54 % 13,10 % 20,85 % 56,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,30 % 21,83 % 14,67 % -11,07 % - - - -
Categoria 15,96 % 13,16 % 6,12 % -16,74 % 6,43 % 8,22 % 20,73 % -12,34 %
Delta 10,34 % 8,67 % 8,55 % 5,67 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 8,20 % 7,49 % 8,66 % 4,08 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 70,73 % 32,84 % -
Categoria 45,56 % 19,44 % 7,11 %
Delta 25,17 % 13,40 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta 23,32 % 11,74 % -
Rischio
Volatilità 18,50 % 16,13 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,82 % 13,65 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -10,89 % -17,49 % -
Tempo di recupero 53 j 128 j -
DSR 9,37 % 9,73 % -
Sortino 7,34 3,07 -
VAR 95 -3,64 % -3,07 % -
VAR 99 -6,46 % -6,46 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,72 1,85 -
TEV 7,41 % 6,15 % -
Information ratio (IR) 3,15 1,91 -
Up Capture Ratio 1,18 1,11 -
Down Capture Ratio 0,77 0,86 -
Indice Omega 2,96 1,85 -
Reattività
Beta 1,08 1,01 -
84,44 85,49 -
Beta bull 1,14 1,03 -
Beta bear 1,30 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,21 -
Kurtosis 0,85 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR