Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 2,88 % 5,93 % 12,97 % 24,23 % 19,74 % 35,46 % 40,14 % - -
Categoria 0,46 % 3,50 % 8,05 % 18,10 % 32,34 % 27,73 % 47,72 % 67,24 % 44,74 % 82,43 %
Delta -0,05 % -0,62 % -2,12 % -5,13 % -8,12 % -7,99 % -12,26 % -27,09 % - -
Benchmark* 0,76 % 3,63 % 8,81 % 18,78 % 34,53 % 29,19 % 50,75 % 74,69 % 53,16 % 93,36 %
Delta -0,36 % -0,75 % -2,89 % -5,81 % -10,30 % -9,45 % -15,30 % -34,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,76 % 9,85 % -3,99 % -14,90 % - - - -
Categoria 15,94 % 13,14 % 6,08 % -16,75 % 6,44 % 8,22 % 20,70 % -12,33 %
Delta -3,18 % -3,30 % -10,07 % 1,85 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -5,33 % -4,50 % -10,00 % 0,25 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,84 % 13,62 % -
Categoria 47,27 % 19,90 % 7,46 %
Delta -10,43 % -6,28 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -13,43 % -7,99 % -
Rischio
Volatilità 14,21 % 14,91 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -9,82 % -20,29 % -
Tempo di recupero 54 j 337 j -
DSR 7,77 % 9,91 % -
Sortino 4,49 1,07 -
VAR 95 -2,22 % -3,09 % -
VAR 99 -5,71 % -5,58 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,45 0,71 -
TEV 5,11 % 5,32 % -
Information ratio (IR) -2,63 -1,50 -
Up Capture Ratio 0,84 0,88 -
Down Capture Ratio 0,99 1,03 -
Indice Omega 2,21 1,27 -
Reattività
Beta 0,94 0,97 -
87,47 87,36 -
Beta bull 0,95 0,99 -
Beta bear 1,06 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,11 -
Kurtosis 1,38 0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR