Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,94 % 2,18 % -1,83 % -0,06 % 3,89 % -0,06 % 13,08 % 42,76 % - -
Categoria 2,51 % 1,48 % -2,66 % -1,02 % 2,00 % -1,02 % 9,06 % 29,51 % 38,49 % 65,34 %
Delta 0,43 % 0,69 % 0,84 % 0,96 % 1,89 % 0,96 % 4,02 % 13,25 % - -
Benchmark* 2,74 % 1,98 % -1,65 % 0,51 % 4,49 % 0,51 % 13,88 % 44,17 % 57,21 % 93,12 %
Delta 0,20 % 0,20 % -0,18 % -0,57 % -0,60 % -0,57 % -0,80 % -1,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 23,18 % 9,15 % 18,56 % -13,04 % - - - -
Categoria 17,42 % 6,24 % 16,19 % -13,54 % 21,58 % -0,35 % 23,96 % -14,17 %
Delta 5,76 % 2,91 % 2,37 % 0,50 % - - - -
Benchmark* 24,05 % 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 %
Delta -0,87 % -0,01 % -0,11 % -0,27 % - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,70 % 15,05 % -
Categoria 13,87 % 11,50 % 9,63 %
Delta 3,83 % 3,56 % -
Benchmark* 18,86 % 15,48 % 12,35 %
Delta -1,16 % -0,42 % -
Rischio
Volatilità 14,38 % 13,57 % -
Volatilità Categoria 13,67 % 12,71 % 13,84 %
Volatilità Benchmark 14,49 % 13,57 % 15,35 %
Max drawdown -15,13 % -15,20 % -
Tempo di recupero 69 j 74 j -
DSR 10,65 % 9,30 % -
Sortino 1,47 1,29 -
VAR 95 -2,68 % -3,11 % -
VAR 99 -8,63 % -4,70 % -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 0,88 -
TEV 1,50 % 1,08 % -
Information ratio (IR) -0,78 -0,39 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,99 -
Indice Omega 1,52 1,38 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
98,94 99,36 -
Beta bull 1,00 1,01 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -0,64 -
Kurtosis 6,76 2,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR