Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,80 % -0,47 % -8,14 % -2,58 % 3,96 % 18,34 % 15,19 % 60,63 % 25,17 % -
Categoria -2,11 % -1,37 % -7,90 % -2,83 % 2,97 % 18,37 % 17,05 % 65,76 % 36,84 % 94,94 %
Delta 0,31 % 0,90 % -0,24 % 0,25 % 0,99 % -0,04 % -1,86 % -5,12 % -11,67 % -
Benchmark* -2,00 % -0,53 % -7,83 % -2,84 % 3,69 % 19,32 % 17,07 % 72,29 % 45,63 % 105,64 %
Delta 0,20 % 0,07 % -0,31 % 0,26 % 0,27 % -0,99 % -1,88 % -11,66 % -20,47 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,35 % 10,99 % 2,53 % -18,14 % - - - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 0,23 % -2,19 % -3,55 % -1,33 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,75 % -3,35 % -3,48 % -2,99 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,63 % 18,89 % 6,25 %
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta -2,05 % -0,86 % -1,89 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -2,98 % -2,37 % -3,12 %
Rischio
Volatilità 16,63 % 15,18 % 15,02 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,85 % -17,90 % -26,87 %
Tempo di recupero - 155 j 1415 j
DSR 9,48 % 9,72 % 10,48 %
Sortino 3,02 1,65 0,40
VAR 95 -3,93 % -3,37 % -3,63 %
VAR 99 -5,12 % -5,12 % -4,88 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,72 1,06 0,28
TEV 2,96 % 4,22 % 4,40 %
Information ratio (IR) -1,01 -0,56 -0,71
Up Capture Ratio 0,97 0,97 0,95
Down Capture Ratio 1,01 1,01 1,02
Indice Omega 1,88 1,47 1,14
Reattività
Beta 1,01 0,99 0,98
R² 96,84 92,27 91,43
Beta bull 1,04 1,02 1,00
Beta bear 1,00 0,96 0,95
Asimmetria
Skewness 0,19 -0,08 -0,11
Kurtosis 1,01 1,05 0,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR