Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 2,05 % 9,47 % 6,15 % 16,97 % 6,05 % 24,79 % 32,59 % - -
Categoria 0,47 % 1,92 % 9,10 % 8,09 % 18,31 % 6,04 % 23,61 % 39,41 % 22,76 % 46,84 %
Delta -0,10 % 0,13 % 0,37 % -1,94 % -1,34 % 0,01 % 1,18 % -6,81 % - -
Benchmark* 0,16 % 2,21 % 9,84 % 7,84 % 19,48 % 6,43 % 26,82 % 43,42 % 28,22 % 56,39 %
Delta 0,21 % -0,17 % -0,37 % -1,69 % -2,51 % -0,38 % -2,03 % -10,83 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,12 % 11,77 % 2,40 % -18,43 % - - - -
Categoria 15,90 % 13,15 % 6,14 % -16,82 % 6,45 % 8,26 % 20,80 % -12,40 %
Delta 0,22 % -1,38 % -3,74 % -1,62 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,97 % -2,57 % -3,61 % -3,29 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,12 % 9,95 % -
Categoria 15,90 % 11,65 % 4,27 %
Delta 0,22 % -1,71 % -
Benchmark* 18,10 % 12,70 % 5,10 %
Delta -1,97 % -2,76 % -
Rischio
Volatilità 15,25 % 13,78 % -
Volatilità Categoria 13,51 % 12,27 % 13,29 %
Volatilità Benchmark 14,35 % 13,25 % 14,64 %
Max drawdown -18,04 % -18,04 % -
Tempo di recupero 155 j 155 j -
DSR 10,57 % 9,57 % -
Sortino 1,32 0,72 -
VAR 95 -3,68 % -3,17 % -
VAR 99 -6,90 % -4,18 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,91 0,50 -
TEV 4,75 % 4,24 % -
Information ratio (IR) -0,41 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 1,03 1,06 -
Indice Omega 1,34 1,19 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
90,29 90,56 -
Beta bull 1,17 0,95 -
Beta bear 0,93 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,28 -
Kurtosis 1,52 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR