Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,27 % -1,99 % -7,50 % -3,67 % 3,99 % 18,68 % 17,94 % 60,78 % 23,56 % -
Categoria -1,89 % -1,90 % -6,59 % -2,93 % 4,66 % 20,03 % 21,69 % 67,30 % 36,61 % 91,47 %
Delta -0,37 % -0,09 % -0,91 % -0,74 % -0,66 % -1,34 % -3,75 % -6,52 % -13,05 % -
Benchmark* -2,21 % -1,95 % -7,55 % -3,66 % 4,05 % 19,65 % 20,48 % 71,88 % 42,67 % 98,59 %
Delta -0,06 % -0,04 % 0,05 % 0,00 % -0,06 % -0,97 % -2,54 % -11,10 % -19,11 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,35 % 11,98 % 1,90 % -18,37 % - - - -
Categoria 16,14 % 13,20 % 6,07 % -16,81 % 6,57 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 0,21 % -1,22 % -4,17 % -1,56 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,75 % -2,37 % -4,12 % -3,22 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,67 % 18,81 % 6,29 %
Categoria 32,67 % 19,76 % 8,14 %
Delta -2,00 % -0,95 % -1,85 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -2,94 % -2,45 % -3,08 %
Rischio
Volatilità 16,66 % 15,04 % 15,24 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -15,05 % -17,43 % -26,92 %
Tempo di recupero - 293 j 1415 j
DSR 9,65 % 9,63 % 10,70 %
Sortino 2,97 1,66 0,39
VAR 95 -4,06 % -3,21 % -3,56 %
VAR 99 -5,34 % -5,34 % -5,34 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,72 1,06 0,27
TEV 2,85 % 4,28 % 5,00 %
Information ratio (IR) -1,03 -0,57 -0,62
Up Capture Ratio 0,98 0,97 0,96
Down Capture Ratio 1,01 1,01 1,03
Indice Omega 1,87 1,46 1,14
Reattività
Beta 1,01 0,98 0,99
R² 97,08 91,91 89,24
Beta bull 1,02 1,00 0,99
Beta bear 1,06 0,94 0,95
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,08 -0,15
Kurtosis 0,87 0,81 0,49

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR