Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,08 % -1,61 % 0,04 % 13,19 % 19,81 % 25,05 % 41,67 % 75,39 % - -
Categoria 0,72 % -1,04 % 0,52 % 13,11 % 19,87 % 25,09 % 42,00 % 70,09 % 43,04 % 85,59 %
Delta 0,37 % -0,57 % -0,48 % 0,08 % -0,06 % -0,04 % -0,33 % 5,30 % - -
Benchmark* 0,94 % -1,59 % -0,04 % 12,68 % 19,84 % 25,11 % 43,23 % 76,27 % 50,24 % 94,55 %
Delta 0,14 % -0,03 % 0,07 % 0,51 % -0,03 % -0,06 % -1,56 % -0,88 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,75 % 13,60 % 5,06 % -16,07 % - - - -
Categoria 16,01 % 13,23 % 6,15 % -16,76 % 6,53 % 8,19 % 20,75 % -12,39 %
Delta 2,75 % 0,37 % -1,09 % 0,69 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,66 % -0,74 % -0,95 % -0,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 46,50 % 20,90 % -
Categoria 45,65 % 19,50 % 7,14 %
Delta 0,86 % 1,40 % -
Benchmark* 47,41 % 21,10 % 8,10 %
Delta -0,91 % -0,20 % -
Rischio
Volatilità 16,31 % 15,36 % -
Volatilità Categoria 14,79 % 13,83 % 13,67 %
Volatilità Benchmark 15,69 % 14,80 % 14,87 %
Max drawdown -10,97 % -17,90 % -
Tempo di recupero 53 j 141 j -
DSR 8,28 % 9,66 % -
Sortino 5,38 1,86 -
VAR 95 -3,05 % -3,05 % -
VAR 99 -5,11 % -5,11 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,73 1,17 -
TEV 3,37 % 3,78 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,97 1,00 -
Down Capture Ratio 0,94 1,00 -
Indice Omega 2,29 1,49 -
Reattività
Beta 1,02 1,01 -
95,75 93,95 -
Beta bull 1,10 1,04 -
Beta bear 1,04 0,97 -
Asimmetria
Skewness 0,35 -0,01 -
Kurtosis 1,09 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR