Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,69 % 0,03 % 3,97 % 16,79 % 26,05 % 25,01 % 44,86 % 68,63 % - -
Categoria 2,23 % 0,98 % 3,52 % 16,45 % 25,82 % 24,37 % 43,48 % 64,02 % 39,87 % 76,52 %
Delta 0,46 % -0,95 % 0,45 % 0,34 % 0,24 % 0,63 % 1,38 % 4,61 % - -
Benchmark* 2,85 % 0,65 % 3,64 % 16,59 % 26,35 % 25,16 % 45,68 % 70,79 % 47,12 % 86,02 %
Delta -0,15 % -0,63 % 0,32 % 0,20 % -0,30 % -0,15 % -0,82 % -2,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,75 % 13,60 % 5,06 % -16,07 % - - - -
Categoria 15,96 % 13,13 % 6,07 % -16,76 % 6,42 % 8,21 % 20,74 % -12,34 %
Delta 2,80 % 0,48 % -1,02 % 0,68 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,66 % -0,74 % -0,95 % -0,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,71 % 20,96 % -
Categoria 47,28 % 19,89 % 7,45 %
Delta 2,43 % 1,07 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -0,56 % -0,65 % -
Rischio
Volatilità 15,04 % 15,07 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -10,97 % -17,90 % -
Tempo di recupero 53 j 141 j -
DSR 7,21 % 9,56 % -
Sortino 6,62 1,88 -
VAR 95 -1,71 % -3,05 % -
VAR 99 -5,11 % -5,11 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,17 1,19 -
TEV 3,28 % 3,76 % -
Information ratio (IR) -0,17 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 2,68 1,48 -
Reattività
Beta 1,03 1,01 -
95,34 93,79 -
Beta bull 1,10 1,04 -
Beta bear 1,05 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,40 -0,06 -
Kurtosis 1,68 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR