Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,80 % 0,79 % 0,36 % 13,69 % 15,52 % 10,14 % 29,12 % 57,60 % - -
Categoria 0,91 % 0,17 % -0,78 % 12,51 % 14,61 % 9,16 % 26,25 % 51,29 % 24,45 % 51,45 %
Delta 0,88 % 0,62 % 1,14 % 1,18 % 0,91 % 0,98 % 2,87 % 6,32 % - -
Benchmark* 1,49 % 0,58 % 0,05 % 13,89 % 16,37 % 10,39 % 28,16 % 57,78 % 31,39 % 61,83 %
Delta 0,31 % 0,21 % 0,31 % -0,20 % -0,85 % -0,25 % 0,96 % -0,18 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,76 % 14,61 % 4,41 % -16,31 % - - - -
Categoria 15,86 % 13,14 % 6,07 % -16,81 % 6,38 % 8,24 % 20,73 % -12,35 %
Delta 2,90 % 1,47 % -1,67 % 0,50 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,66 % 0,27 % -1,60 % -1,17 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,01 % 17,10 % -
Categoria 29,86 % 15,50 % 5,74 %
Delta 2,15 % 1,60 % -
Benchmark* 32,25 % 17,31 % 6,87 %
Delta -0,25 % -0,21 % -
Rischio
Volatilità 14,71 % 13,93 % -
Volatilità Categoria 13,53 % 12,18 % 12,64 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 13,19 % 13,97 %
Max drawdown -14,63 % -17,37 % -
Tempo di recupero 48 j 141 j -
DSR 9,36 % 9,38 % -
Sortino 3,20 1,50 -
VAR 95 -3,21 % -3,12 % -
VAR 99 -6,21 % -4,77 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,04 1,01 -
TEV 4,20 % 4,27 % -
Information ratio (IR) -0,06 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,97 1,02 -
Down Capture Ratio 0,95 1,03 -
Indice Omega 1,90 1,38 -
Reattività
Beta 0,98 1,01 -
91,89 90,63 -
Beta bull 1,08 0,99 -
Beta bear 0,94 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,31 -
Kurtosis 1,36 0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR