Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,46 % -6,02 % -0,35 % 11,08 % 22,36 % 21,38 % 38,40 % 65,08 % - -
Categoria -2,21 % -5,90 % -0,96 % 10,70 % 21,63 % 20,69 % 37,57 % 59,81 % 36,48 % 71,51 %
Delta -0,25 % -0,12 % 0,61 % 0,38 % 0,74 % 0,69 % 0,83 % 5,27 % - -
Benchmark* -2,59 % -6,38 % -0,84 % 10,66 % 22,32 % 21,45 % 39,48 % 66,13 % 43,68 % 80,83 %
Delta 0,13 % 0,36 % 0,49 % 0,42 % 0,04 % -0,06 % -1,08 % -1,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,76 % 14,61 % 4,41 % -16,31 % - - - -
Categoria 15,96 % 13,13 % 6,07 % -16,76 % 6,42 % 8,21 % 20,74 % -12,34 %
Delta 2,80 % 1,48 % -1,67 % 0,45 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,66 % 0,27 % -1,60 % -1,17 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,84 % 21,14 % -
Categoria 47,28 % 19,89 % 7,45 %
Delta 1,57 % 1,25 % -
Benchmark* 50,27 % 21,61 % 8,55 %
Delta -1,42 % -0,47 % -
Rischio
Volatilità 15,10 % 15,05 % -
Volatilità Categoria 13,50 % 13,46 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 14,21 % 14,43 % 14,58 %
Max drawdown -11,61 % -17,37 % -
Tempo di recupero 53 j 141 j -
DSR 7,51 % 9,52 % -
Sortino 6,24 1,91 -
VAR 95 -1,65 % -3,12 % -
VAR 99 -5,34 % -5,34 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,10 1,21 -
TEV 4,08 % 4,08 % -
Information ratio (IR) -0,35 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,97 1,00 -
Down Capture Ratio 0,95 1,02 -
Indice Omega 2,62 1,47 -
Reattività
Beta 1,02 1,00 -
92,76 92,66 -
Beta bull 1,08 1,03 -
Beta bear 1,10 0,95 -
Asimmetria
Skewness 0,23 -0,03 -
Kurtosis 1,48 0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR