Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 2,37 % 5,62 % 8,82 % 10,32 % 9,09 % 19,90 % 60,53 % - -
Categoria 0,50 % 0,75 % 3,77 % 5,25 % 7,41 % 7,03 % 15,62 % 41,92 % 43,49 % 92,03 %
Delta 0,24 % 1,62 % 1,86 % 3,57 % 2,91 % 2,07 % 4,28 % 18,61 % - -
Benchmark* 0,72 % 2,03 % 5,46 % 8,51 % 10,26 % 9,52 % 21,79 % 66,10 % 82,36 % 161,50 %
Delta 0,02 % 0,35 % 0,16 % 0,31 % 0,06 % -0,43 % -1,89 % -5,57 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,51 % 24,83 % 18,80 % -15,01 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta -0,12 % 8,34 % 4,58 % 1,08 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,56 % -1,39 % -0,68 % -1,93 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,66 % 16,07 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 4,23 % 4,35 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta -1,86 % -1,11 % -
Rischio
Volatilità 11,18 % 13,08 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -7,31 % -19,50 % -
Tempo di recupero 91 j 234 j -
DSR 6,03 % 9,31 % -
Sortino 3,59 1,40 -
VAR 95 -1,71 % -2,63 % -
VAR 99 -2,74 % -5,76 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,94 1,00 -
TEV 2,82 % 3,35 % -
Information ratio (IR) -0,66 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 1,04 1,01 -
Indice Omega 1,89 1,45 -
Reattività
Beta 1,01 0,96 -
93,64 93,59 -
Beta bull 0,99 0,93 -
Beta bear 1,13 0,93 -
Asimmetria
Skewness 0,36 -1,11 -
Kurtosis 0,35 5,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR