Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,98 % 2,21 % -2,27 % 1,41 % 7,05 % 1,41 % 13,13 % 38,94 % - -
Categoria 2,19 % 1,48 % -2,79 % -0,33 % 3,05 % -0,33 % 9,02 % 26,67 % 33,59 % 63,08 %
Delta 0,79 % 0,73 % 0,52 % 1,73 % 3,99 % 1,73 % 4,10 % 12,27 % - -
Benchmark* 2,40 % 2,17 % -1,97 % 1,69 % 6,52 % 1,69 % 13,15 % 40,67 % 58,41 % 97,21 %
Delta 0,58 % 0,04 % -0,30 % -0,29 % 0,53 % -0,29 % -0,02 % -1,73 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,17 % 7,61 % 15,54 % -12,52 % - - - -
Categoria 14,74 % 5,50 % 13,62 % -13,92 % 22,18 % 0,69 % 23,96 % -12,77 %
Delta 4,43 % 2,11 % 1,93 % 1,40 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -0,55 % -0,65 % -0,18 % -2,71 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,37 % 14,08 % -
Categoria 12,42 % 10,35 % 8,59 %
Delta 3,96 % 3,73 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta 0,13 % 0,00 % -
Rischio
Volatilità 14,24 % 12,85 % -
Volatilità Categoria 12,57 % 11,39 % 12,24 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -15,54 % -16,09 % -
Tempo di recupero 77 j 99 j -
DSR 10,44 % 9,00 % -
Sortino 1,37 1,23 -
VAR 95 -2,58 % -2,91 % -
VAR 99 -8,38 % -3,67 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,86 -
TEV 3,80 % 3,98 % -
Information ratio (IR) 0,03 0 -
Up Capture Ratio 1,07 1,01 -
Down Capture Ratio 1,10 1,02 -
Indice Omega 1,46 1,35 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
92,92 90,41 -
Beta bull 0,91 1,01 -
Beta bear 0,89 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,79 -
Kurtosis 5,93 2,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR