Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,35 % 0,26 % -0,38 % 8,68 % 4,71 % 15,83 % 39,53 % - -
Categoria -0,12 % 1,51 % 1,00 % -0,20 % 6,87 % 3,86 % 12,33 % 30,28 % 37,14 % 59,98 %
Delta 0,25 % -1,16 % -0,73 % -0,18 % 1,80 % 0,85 % 3,50 % 9,25 % - -
Benchmark* 0,17 % 1,49 % 0,18 % -0,19 % 8,52 % 4,87 % 16,39 % 41,93 % 61,17 % 89,72 %
Delta -0,05 % -1,14 % 0,09 % -0,19 % 0,16 % -0,16 % -0,56 % -2,40 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,68 % 7,49 % 16,01 % -12,51 % - - - -
Categoria 14,83 % 5,56 % 13,61 % -13,91 % 22,17 % 0,67 % 23,94 % -12,78 %
Delta 3,85 % 1,93 % 2,40 % 1,40 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -1,04 % -0,78 % 0,29 % -2,71 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,12 % 11,39 % -
Categoria 13,71 % 8,84 % 6,30 %
Delta 4,40 % 2,56 % -
Benchmark* 18,78 % 11,91 % 10,02 %
Delta -0,67 % -0,52 % -
Rischio
Volatilità 12,99 % 13,07 % -
Volatilità Categoria 12,13 % 11,98 % 12,69 %
Volatilità Benchmark 12,49 % 12,88 % 13,98 %
Max drawdown -10,18 % -16,27 % -
Tempo di recupero - 168 j -
DSR 8,94 % 9,49 % -
Sortino 1,81 0,88 -
VAR 95 -2,80 % -2,80 % -
VAR 99 -5,63 % -5,63 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,24 0,64 -
TEV 1,27 % 1,15 % -
Information ratio (IR) -0,53 -0,45 -
Up Capture Ratio 1,02 1,00 -
Down Capture Ratio 1,06 1,02 -
Indice Omega 1,59 1,27 -
Reattività
Beta 1,04 1,01 -
99,15 99,24 -
Beta bull 1,00 1,02 -
Beta bear 1,06 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,96 -
Kurtosis 1,60 3,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR