Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,06 % 0,02 % -0,93 % -0,13 % -0,11 % 0,13 % 0,92 % - -
Categoria 0,01 % 0,08 % 0,30 % 0,38 % 1,00 % 0,19 % 2,68 % 10,03 % 6,29 % 5,98 %
Delta -0,03 % -0,01 % -0,28 % -1,31 % -1,14 % -0,30 % -2,55 % -9,10 % - -
Benchmark* -0,01 % 0,07 % 0,29 % 0,34 % 0,89 % 0,18 % 3,01 % 10,19 % 4,69 % 5,21 %
Delta -0,01 % 0,00 % -0,27 % -1,28 % -1,02 % -0,29 % -2,88 % -9,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,01 % 0,48 % 0,35 % -0,38 % - - - -
Categoria 2,42 % 3,77 % 3,82 % -3,58 % -0,25 % 0,21 % 1,08 % -1,54 %
Delta -2,40 % -3,29 % -3,46 % 3,20 % - - - -
Benchmark* 2,62 % 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 %
Delta -2,60 % -3,16 % -3,54 % 4,53 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,01 % 0,28 % -
Categoria 2,42 % 3,33 % 1,19 %
Delta -2,40 % -3,05 % -
Benchmark* 2,62 % 3,38 % 0,88 %
Delta -2,60 % -3,10 % -
Rischio
Volatilità 2,31 % 2,54 % -
Volatilità Categoria 0,60 % 0,77 % 0,96 %
Volatilità Benchmark 0,81 % 1,30 % 1,48 %
Max drawdown -2,08 % -2,51 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,06 % 2,33 % -
Sortino -1,07 -1,19 -
VAR 95 -0,50 % -0,50 % -
VAR 99 -1,40 % -1,67 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,95 -1,09 -
TEV 2,39 % 2,82 % -
Information ratio (IR) -1,09 -1,10 -
Up Capture Ratio 0,04 0,22 -
Down Capture Ratio 0,04 0,48 -
Indice Omega 0,68 0,61 -
Reattività
Beta 0,23 0,05 -
0,66 0,08 -
Beta bull 0,72 -0,29 -
Beta bear -0,16 0,08 -
Asimmetria
Skewness -2,09 -2,40 -
Kurtosis 7,00 9,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index