Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,63 % 1,90 % -4,22 % -7,08 % -13,29 % -7,15 % -5,54 % 7,52 % - -
Categoria -0,19 % 1,69 % -5,17 % -2,07 % -4,54 % -2,29 % 9,33 % 9,13 % -19,55 % 18,85 %
Delta -0,44 % 0,22 % 0,95 % -5,01 % -8,75 % -4,85 % -14,87 % -1,61 % - -
Benchmark* -0,61 % 2,05 % -4,06 % -6,44 % -12,68 % -6,50 % -3,50 % 15,66 % -20,53 % 6,16 %
Delta -0,02 % -0,15 % -0,15 % -0,64 % -0,60 % -0,65 % -2,04 % -8,15 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,52 % 23,05 % -15,74 % -16,72 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,75 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -5,13 % 6,17 % 2,58 % 3,04 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,46 % -3,97 % -1,45 % 0,38 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,33 % 4,45 % -
Categoria 13,86 % 4,39 % -3,72 %
Delta -15,19 % 0,06 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta -2,51 % -2,76 % -
Rischio
Volatilità 18,83 % 24,05 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -20,16 % -29,67 % -
Tempo di recupero 174 j 576 j -
DSR 15,01 % 15,57 % -
Sortino -0,23 0,09 -
VAR 95 -4,77 % -4,94 % -
VAR 99 -10,02 % -8,00 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,06 -
TEV 3,02 % 3,59 % -
Information ratio (IR) -0,83 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,95 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 1,03 -
Indice Omega 0,97 1,04 -
Reattività
Beta 0,98 1,00 -
97,47 97,77 -
Beta bull 0,90 0,99 -
Beta bear 1,01 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,18 0,97 -
Kurtosis 3,06 5,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR