Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % -1,99 % -2,51 % -6,17 % -10,77 % -8,57 % -0,94 % 16,52 % - -
Categoria -0,32 % -0,29 % 2,13 % 2,43 % 6,32 % 5,70 % 24,86 % 29,86 % -12,74 % 19,58 %
Delta 0,79 % -1,70 % -4,64 % -8,60 % -17,09 % -14,26 % -25,80 % -13,34 % - -
Benchmark* 0,43 % -1,82 % -2,54 % -5,96 % -10,22 % -7,65 % 0,88 % 26,56 % -19,10 % -3,18 %
Delta 0,05 % -0,17 % 0,03 % -0,21 % -0,55 % -0,91 % -1,82 % -10,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,30 % 23,91 % -15,84 % -17,02 % - - - -
Categoria 17,72 % 16,87 % -18,25 % -19,78 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -5,41 % 7,03 % 2,41 % 2,75 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,68 % -3,11 % -1,56 % 0,08 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,52 % 4,89 % -
Categoria 27,53 % 6,77 % -3,04 %
Delta -21,00 % -1,88 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta -2,74 % -2,56 % -
Rischio
Volatilità 14,93 % 23,43 % -
Volatilità Categoria 13,10 % 19,14 % 19,68 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -17,18 % -25,77 % -
Tempo di recupero - 423 j -
DSR 10,24 % 14,83 % -
Sortino 0,44 0,13 -
VAR 95 -3,70 % -4,89 % -
VAR 99 -4,59 % -6,33 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,30 0,08 -
TEV 2,97 % 3,13 % -
Information ratio (IR) -0,92 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,96 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 1,02 -
Indice Omega 1,19 1,09 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
96,13 98,22 -
Beta bull 0,90 0,98 -
Beta bear 1,01 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,20 1,05 -
Kurtosis -0,16 5,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR