Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % 2,77 % 2,30 % -4,24 % -10,95 % -4,01 % 5,46 % 17,19 % - -
Categoria 0,78 % 3,10 % 6,40 % 3,69 % 4,11 % 7,08 % 27,77 % 27,24 % -7,40 % 23,04 %
Delta -1,20 % -0,34 % -4,10 % -7,93 % -15,07 % -11,09 % -22,32 % -10,04 % - -
Benchmark* -0,27 % 1,14 % 2,27 % -4,08 % -9,80 % -2,92 % 7,89 % 27,41 % -11,65 % 3,82 %
Delta -0,16 % 1,63 % 0,02 % -0,16 % -1,15 % -1,09 % -2,44 % -10,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,70 % 23,92 % -16,12 % -17,02 % - - - -
Categoria 17,64 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -4,95 % 7,03 % 2,21 % 2,74 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,28 % -3,10 % -1,83 % 0,08 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,25 % 4,85 % -
Categoria 27,50 % 6,74 % -3,06 %
Delta -21,25 % -1,89 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta -3,01 % -2,59 % -
Rischio
Volatilità 14,79 % 23,43 % -
Volatilità Categoria 13,09 % 19,12 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -17,12 % -25,71 % -
Tempo di recupero - 422 j -
DSR 10,10 % 14,75 % -
Sortino 0,42 0,13 -
VAR 95 -3,33 % -5,02 % -
VAR 99 -4,65 % -6,22 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,08 -
TEV 2,71 % 3,07 % -
Information ratio (IR) -1,11 -0,84 -
Up Capture Ratio 0,96 0,98 -
Down Capture Ratio 1,01 1,02 -
Indice Omega 1,18 1,09 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
96,75 98,30 -
Beta bull 0,88 0,99 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,16 1,07 -
Kurtosis -0,23 5,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR