Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,01 % -2,04 % 2,82 % -7,18 % -9,93 % -4,58 % 8,46 % 14,52 % - -
Categoria -0,53 % 0,18 % 6,27 % -1,06 % 2,38 % 3,42 % 28,13 % 19,93 % -15,01 % 26,46 %
Delta -0,48 % -2,22 % -3,44 % -6,13 % -12,31 % -8,01 % -19,67 % -5,41 % - -
Benchmark* -0,84 % -1,80 % 2,92 % -7,31 % -9,18 % -3,77 % 11,76 % 24,11 % -18,25 % 10,65 %
Delta -0,17 % -0,23 % -0,09 % 0,12 % -0,75 % -0,81 % -3,30 % -9,59 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 12,52 % 24,14 % -16,26 % -16,96 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta -5,13 % 7,26 % 2,06 % 2,80 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -3,46 % -2,88 % -1,97 % 0,14 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,82 % 1,94 % -
Categoria 9,61 % 2,52 % -4,36 %
Delta -14,43 % -0,58 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta -2,50 % -2,65 % -
Rischio
Volatilità 18,82 % 23,77 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -17,19 % -27,29 % -
Tempo di recupero - 531 j -
DSR 14,95 % 14,95 % -
Sortino -0,46 -0,07 -
VAR 95 -4,92 % -4,89 % -
VAR 99 -9,45 % -7,26 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,36 -0,05 -
TEV 3,96 % 3,86 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 0,91 1,04 -
Reattività
Beta 0,96 1,00 -
95,73 97,36 -
Beta bull 0,96 1,01 -
Beta bear 0,96 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,93 1,21 -
Kurtosis 2,16 5,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR