Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % -0,27 % -0,34 % -0,82 % -0,23 % 0,80 % -0,03 % 13,81 % - -
Categoria 0,17 % 2,50 % 6,71 % 1,12 % 4,95 % 4,18 % 24,21 % 38,50 % 38,40 % 93,37 %
Delta 0,07 % -2,78 % -7,06 % -1,94 % -5,18 % -3,39 % -24,25 % -24,69 % - -
Benchmark* 0,01 % 2,29 % 7,00 % 2,05 % 6,35 % 4,96 % 30,52 % 59,52 % 75,36 % 162,38 %
Delta 0,23 % -2,56 % -7,35 % -2,87 % -6,58 % -4,17 % -30,55 % -45,71 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,03 % 15,31 % 2,29 % -5,54 % - - - -
Categoria 5,61 % 16,49 % 14,19 % -16,09 % 22,96 % 8,60 % 25,64 % -7,64 %
Delta -9,64 % -1,17 % -11,90 % 10,55 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -11,10 % -10,91 % -17,19 % 7,54 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,10 % 5,33 % -
Categoria 8,01 % 9,08 % 5,57 %
Delta -13,11 % -3,76 % -
Benchmark* 11,84 % 14,62 % 10,70 %
Delta -16,94 % -9,30 % -
Rischio
Volatilità 9,34 % 9,07 % -
Volatilità Categoria 12,51 % 10,84 % 11,44 %
Volatilità Benchmark 15,20 % 12,87 % 13,63 %
Max drawdown -8,78 % -11,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,91 % 6,54 % -
Sortino -0,90 0,35 -
VAR 95 -1,68 % -1,77 % -
VAR 99 -5,66 % -3,57 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,76 0,25 -
TEV 10,55 % 9,54 % -
Information ratio (IR) -1,60 -0,97 -
Up Capture Ratio 0,23 0,43 -
Down Capture Ratio 0,50 0,46 -
Indice Omega 0,71 1,09 -
Reattività
Beta 0,45 0,47 -
53,11 45,18 -
Beta bull 0,33 0,42 -
Beta bear 0,56 0,56 -
Asimmetria
Skewness -1,42 -0,52 -
Kurtosis 5,50 2,46 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR