Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,48 % 3,10 % 3,96 % 4,18 % 5,18 % 5,12 % 21,38 % - -
Categoria -0,37 % -0,94 % 0,71 % 8,68 % 7,60 % 10,58 % 18,01 % 41,92 % 39,25 % 95,42 %
Delta 0,86 % 1,42 % 2,39 % -4,72 % -3,42 % -5,40 % -12,88 % -20,54 % - -
Benchmark* -0,59 % -0,66 % 1,11 % 10,22 % 10,24 % 13,10 % 23,74 % 63,39 % 76,38 % 161,63 %
Delta 1,08 % 1,13 % 1,99 % -6,26 % -6,05 % -7,93 % -18,61 % -42,01 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,22 % 16,12 % 2,16 % -5,88 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,49 % 14,20 % -16,09 % 22,92 % 8,57 % 25,65 % -7,65 %
Delta -9,89 % -0,36 % -12,04 % 10,21 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -11,29 % -10,10 % -17,33 % 7,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,04 % 5,15 % -
Categoria 19,30 % 12,36 % 7,16 %
Delta -17,26 % -7,21 % -
Benchmark* 24,64 % 17,37 % 12,42 %
Delta -22,60 % -12,22 % -
Rischio
Volatilità 7,85 % 9,36 % -
Volatilità Categoria 8,57 % 11,06 % 11,59 %
Volatilità Benchmark 9,47 % 13,15 % 13,77 %
Max drawdown -6,36 % -11,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,52 % 6,73 % -
Sortino 0,01 0,33 -
VAR 95 -1,56 % -1,88 % -
VAR 99 -3,04 % -3,62 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,01 0,24 -
TEV 10,58 % 10,15 % -
Information ratio (IR) -2,14 -1,20 -
Up Capture Ratio 0,15 0,40 -
Down Capture Ratio 0,15 0,43 -
Indice Omega 1,06 1,11 -
Reattività
Beta 0,22 0,46 -
7,00 40,92 -
Beta bull 0,27 0,39 -
Beta bear 0,61 0,58 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,50 -
Kurtosis 0,30 1,87 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR