Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,44 % -0,70 % 4,72 % 5,22 % 22,49 % 41,06 % 46,21 % 61,37 % 161,56 % -
Categoria 0,22 % 2,12 % 8,20 % 0,05 % 5,80 % 23,27 % 42,47 % 60,56 % 88,52 % 130,09 %
Delta -0,66 % -2,82 % -3,48 % 5,17 % 16,69 % 17,79 % 3,74 % 0,80 % 73,04 % -
Benchmark* 0,61 % 5,81 % 8,80 % 5,98 % 3,96 % 22,90 % 32,49 % 50,58 % 53,23 % 121,04 %
Delta -1,05 % -6,51 % -4,08 % -0,76 % 18,53 % 18,15 % 13,71 % 10,78 % 108,33 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,94 % -6,06 % 8,74 % 36,79 % - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta -11,24 % -8,48 % 10,71 % 25,80 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,72 % -6,57 % -2,04 % 42,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 50,43 % 18,08 % 21,76 %
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta 13,99 % 5,45 % 9,96 %
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 24,98 % 9,33 % 14,88 %
Rischio
Volatilità 23,73 % 22,01 % 22,78 %
Volatilità Categoria 11,85 % 13,80 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -18,24 % -26,24 % -26,24 %
Tempo di recupero - 575 j 575 j
DSR 14,90 % 15,49 % 15,46 %
Sortino 3,25 0,98 1,28
VAR 95 -6,03 % -3,96 % -4,13 %
VAR 99 -7,32 % -9,59 % -10,22 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,04 0,69 0,87
TEV 33,42 % 25,67 % 24,61 %
Information ratio (IR) 0,75 0,36 0,60
Up Capture Ratio 0,18 0,32 0,51
Down Capture Ratio -0,88 -0,08 0,10
Indice Omega 1,88 1,30 1,37
Reattività
Beta -0,43 0,16 0,35
9,60 1,33 6,57
Beta bull -0,01 -0,07 0,01
Beta bear -1,07 0,44 0,73
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,63 -0,49
Kurtosis -0,02 1,82 1,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR