Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -6,68 % -7,58 % -8,37 % 23,35 % 34,15 % 26,55 % 54,23 % 43,84 % - -
Categoria -0,39 % 0,33 % 5,52 % 9,42 % 25,29 % 18,32 % 59,96 % 47,41 % 85,88 % 124,89 %
Delta -6,29 % -7,91 % -13,88 % 13,93 % 8,86 % 8,22 % -5,73 % -3,57 % - -
Benchmark* 1,02 % 0,51 % 12,90 % 7,92 % 22,73 % 16,63 % 39,55 % 38,16 % 50,43 % 115,45 %
Delta -7,70 % -8,09 % -21,27 % 15,43 % 11,42 % 9,92 % 14,68 % 5,68 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,95 % -5,23 % 8,07 % 36,40 % - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta -10,76 % -7,61 % 10,05 % 25,20 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,72 % -5,74 % -2,71 % 41,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 47,61 % 19,98 % -
Categoria 44,85 % 13,59 % 12,91 %
Delta 2,76 % 6,39 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 24,56 % 10,44 % -
Rischio
Volatilità 24,72 % 20,14 % -
Volatilità Categoria 15,45 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -21,68 % -26,15 % -
Tempo di recupero 177 j 575 j -
DSR 17,60 % 13,87 % -
Sortino 2,59 1,22 -
VAR 95 -3,80 % -3,62 % -
VAR 99 -12,69 % -8,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,84 0,84 -
TEV 28,08 % 22,37 % -
Information ratio (IR) 0,87 0,47 -
Up Capture Ratio 0,54 0,50 -
Down Capture Ratio -0,18 0,12 -
Indice Omega 1,78 1,35 -
Reattività
Beta 0,26 0,31 -
3,95 5,89 -
Beta bull 0,06 -0,02 -
Beta bear 0,53 0,56 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,63 -
Kurtosis 4,02 2,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR