Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % 2,51 % 3,43 % -2,26 % 26,84 % 30,65 % 41,88 % 58,43 % - -
Categoria -0,18 % 1,24 % -3,30 % -2,85 % 6,73 % 14,90 % 37,95 % 46,51 % 74,75 % 107,85 %
Delta -0,65 % 1,27 % 6,73 % 0,59 % 20,11 % 15,75 % 3,93 % 11,92 % - -
Benchmark* -0,08 % 2,29 % -4,18 % -2,29 % 4,35 % 12,72 % 27,05 % 34,42 % 42,21 % 101,25 %
Delta -0,75 % 0,22 % 7,60 % 0,03 % 22,49 % 17,93 % 14,83 % 24,01 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,95 % -5,23 % 8,07 % 36,40 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta -10,82 % -7,61 % 10,05 % 25,20 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 3,72 % -5,74 % -2,71 % 41,62 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 36,85 % 13,59 % -
Categoria 41,46 % 13,75 % 11,40 %
Delta -4,61 % -0,17 % -
Benchmark* 28,49 % 10,37 % 7,78 %
Delta 8,35 % 3,22 % -
Rischio
Volatilità 23,17 % 21,95 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 13,67 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 17,08 % 15,96 % 16,75 %
Max drawdown -16,80 % -26,15 % -
Tempo di recupero - 575 j -
DSR 15,38 % 15,76 % -
Sortino 2,27 0,68 -
VAR 95 -6,44 % -3,87 % -
VAR 99 -7,58 % -8,69 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,51 0,49 -
TEV 32,05 % 25,08 % -
Information ratio (IR) 0,26 0,13 -
Up Capture Ratio 0,17 0,32 -
Down Capture Ratio -0,57 0,04 -
Indice Omega 1,57 1,21 -
Reattività
Beta -0,34 0,21 -
6,27 2,35 -
Beta bull -0,04 -0,05 -
Beta bear -1,07 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,65 -
Kurtosis 0,23 1,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR