Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,62 % 1,98 % 1,85 % 7,43 % 6,75 % 16,13 % 38,81 % - -
Categoria -0,08 % 2,04 % 4,19 % 3,82 % 10,07 % 9,39 % 19,28 % 35,15 % 28,29 % 74,23 %
Delta 0,25 % -1,42 % -2,21 % -1,97 % -2,64 % -2,64 % -3,16 % 3,66 % - -
Benchmark* -0,14 % 1,88 % 4,08 % 4,87 % 14,56 % 13,01 % 30,11 % 52,85 % 46,61 % 97,62 %
Delta 0,30 % -1,26 % -2,10 % -3,02 % -7,12 % -6,26 % -13,98 % -14,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,68 % 13,50 % 11,22 % -13,18 % - - - -
Categoria 0,32 % 13,02 % 12,07 % -18,16 % 25,56 % 11,26 % 26,87 % -10,62 %
Delta 6,36 % 0,48 % -0,85 % 4,99 % - - - -
Benchmark* 5,99 % 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 %
Delta 0,69 % -1,53 % -0,52 % 0,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 19,16 % 11,27 % -
Categoria 20,75 % 9,80 % 4,19 %
Delta -1,59 % 1,47 % -
Benchmark* 32,88 % 14,34 % 7,23 %
Delta -13,72 % -3,07 % -
Rischio
Volatilità 10,21 % 12,48 % -
Volatilità Categoria 11,39 % 13,23 % 13,99 %
Volatilità Benchmark 12,57 % 15,26 % 15,64 %
Max drawdown -7,28 % -16,26 % -
Tempo di recupero - 204 j -
DSR 6,10 % 8,78 % -
Sortino 2,82 0,94 -
VAR 95 -1,85 % -2,61 % -
VAR 99 -3,26 % -3,53 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,68 0,66 -
TEV 5,59 % 6,26 % -
Information ratio (IR) -2,46 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,68 0,74 -
Down Capture Ratio 0,77 0,72 -
Indice Omega 1,74 1,28 -
Reattività
Beta 0,73 0,75 -
81,03 84,17 -
Beta bull 0,72 0,74 -
Beta bear 0,87 0,81 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,77 -
Kurtosis -0,25 3,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR