Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,48 % 2,40 % -1,66 % 1,95 % 6,99 % 1,95 % 18,55 % 67,57 % - -
Categoria 2,19 % 1,48 % -2,79 % -0,33 % 3,05 % -0,33 % 9,02 % 26,67 % 33,59 % 63,08 %
Delta 2,29 % 0,92 % 1,13 % 2,28 % 3,93 % 2,28 % 9,53 % 40,90 % - -
Benchmark* 2,40 % 2,17 % -1,97 % 1,69 % 6,52 % 1,69 % 13,15 % 40,67 % 58,41 % 97,21 %
Delta 2,08 % 0,23 % 0,31 % 0,26 % 0,47 % 0,26 % 5,40 % 26,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,47 % 19,51 % 12,84 % -15,48 % - - - -
Categoria 14,74 % 5,50 % 13,62 % -13,92 % 22,18 % 0,69 % 23,96 % -12,77 %
Delta 13,73 % 14,01 % -0,78 % -1,56 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta 8,75 % 11,25 % -2,89 % -5,68 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,73 % 20,78 % -
Categoria 12,42 % 10,35 % 8,59 %
Delta 10,31 % 10,43 % -
Benchmark* 16,24 % 14,08 % 12,36 %
Delta 6,49 % 6,70 % -
Rischio
Volatilità 15,78 % 14,11 % -
Volatilità Categoria 12,57 % 11,39 % 12,24 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,33 % 13,53 %
Max drawdown -14,64 % -14,64 % -
Tempo di recupero 63 j 63 j -
DSR 11,03 % 9,80 % -
Sortino 1,87 1,81 -
VAR 95 -2,80 % -3,31 % -
VAR 99 -8,94 % -5,54 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,31 1,26 -
TEV 7,27 % 6,54 % -
Information ratio (IR) 0,89 1,02 -
Up Capture Ratio 1,09 1,09 -
Down Capture Ratio 0,93 0,92 -
Indice Omega 1,62 1,54 -
Reattività
Beta 1,00 1,01 -
78,76 78,51 -
Beta bull 1,06 1,00 -
Beta bear 0,97 1,06 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,96 -
Kurtosis 5,24 2,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR