Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,29 % 0,87 % 0,94 % 1,17 % 9,42 % 6,07 % 16,05 % 39,27 % - -
Categoria -0,11 % 1,79 % 3,64 % 1,80 % 8,63 % 5,14 % 13,19 % 21,56 % 9,11 % 37,61 %
Delta 0,39 % -0,92 % -2,70 % -0,63 % 0,79 % 0,93 % 2,86 % 17,72 % - -
Benchmark* 0,10 % 1,45 % 2,71 % 0,86 % 11,04 % 6,26 % 16,01 % 37,50 % 25,30 % 56,82 %
Delta 0,18 % -0,58 % -1,76 % 0,31 % -1,63 % -0,19 % 0,04 % 1,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 20,27 % 4,66 % 14,15 % -18,58 % - - - -
Categoria 13,35 % 0,54 % 7,54 % -24,23 % 23,35 % 13,59 % 27,12 % -18,01 %
Delta 6,92 % 4,13 % 6,60 % 5,64 % - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta 3,59 % -0,68 % 1,51 % 4,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,89 % 10,93 % -
Categoria 14,41 % 6,12 % 1,04 %
Delta 4,48 % 4,81 % -
Benchmark* 18,15 % 10,30 % 4,21 %
Delta 0,74 % 0,63 % -
Rischio
Volatilità 13,19 % 13,95 % -
Volatilità Categoria 12,93 % 12,66 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 14,30 % 14,74 % 16,46 %
Max drawdown -8,60 % -14,46 % -
Tempo di recupero - 63 j -
DSR 8,59 % 9,56 % -
Sortino 1,97 0,83 -
VAR 95 -3,25 % -2,86 % -
VAR 99 -4,98 % -4,98 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 0,57 -
TEV 6,28 % 5,83 % -
Information ratio (IR) 0,12 0,11 -
Up Capture Ratio 0,91 0,90 -
Down Capture Ratio 0,86 0,86 -
Indice Omega 1,58 1,24 -
Reattività
Beta 0,83 0,87 -
80,78 84,43 -
Beta bull 0,66 0,86 -
Beta bear 0,87 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,40 -
Kurtosis 0,36 1,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR