Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % -1,03 % 1,58 % 4,50 % 10,41 % 7,13 % 13,30 % 42,52 % - -
Categoria 0,21 % 0,04 % 3,53 % 7,60 % 10,35 % 7,51 % 11,35 % 23,96 % 7,60 % 41,05 %
Delta -0,01 % -1,06 % -1,94 % -3,10 % 0,07 % -0,38 % 1,95 % 18,56 % - -
Benchmark* 0,67 % -0,73 % 2,37 % 6,70 % 11,48 % 7,77 % 13,29 % 38,94 % 22,21 % 59,47 %
Delta -0,47 % -0,30 % -0,79 % -2,20 % -1,07 % -0,64 % 0,01 % 3,58 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,78 % 4,55 % 14,60 % -18,58 % - - - -
Categoria 13,36 % 0,54 % 7,54 % -24,23 % 23,35 % 13,59 % 27,12 % -18,01 %
Delta 6,41 % 4,01 % 7,06 % 5,65 % - - - -
Benchmark* 16,68 % 5,34 % 12,63 % -22,77 % 24,69 % 4,36 % 31,54 % -16,10 %
Delta 3,10 % -0,80 % 1,97 % 4,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,72 % 13,95 % -
Categoria 11,98 % 8,32 % 1,69 %
Delta 2,74 % 5,63 % -
Benchmark* 14,57 % 13,01 % 4,48 %
Delta 0,16 % 0,95 % -
Rischio
Volatilità 12,75 % 13,68 % -
Volatilità Categoria 12,45 % 12,72 % 13,85 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 14,74 % 16,46 %
Max drawdown -8,82 % -14,38 % -
Tempo di recupero 50 j 66 j -
DSR 8,43 % 9,34 % -
Sortino 1,51 1,18 -
VAR 95 -2,99 % -2,67 % -
VAR 99 -4,69 % -4,69 % -
Benchmark*: MSCI Europe Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,80 -
TEV 4,68 % 4,08 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,23 -
Up Capture Ratio 0,88 0,92 -
Down Capture Ratio 0,83 0,87 -
Indice Omega 1,43 1,31 -
Reattività
Beta 0,86 0,89 -
88,86 92,46 -
Beta bull 0,78 0,89 -
Beta bear 1,01 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,52 -
Kurtosis 0,52 2,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR