Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,35 % -0,57 % 1,63 % 8,55 % 9,17 % 4,22 % 17,87 % 12,26 % - -
Categoria -0,79 % -0,31 % -0,55 % 5,34 % 3,01 % 2,33 % 11,77 % 15,58 % -16,66 % 17,52 %
Delta -0,57 % -0,26 % 2,18 % 3,21 % 6,16 % 1,89 % 6,10 % -3,32 % - -
Benchmark* -0,73 % 0,82 % -1,18 % 0,55 % -5,33 % -1,05 % -0,51 % 25,17 % -18,15 % 4,42 %
Delta -0,62 % -1,39 % 2,81 % 8,00 % 14,50 % 5,27 % 18,38 % -12,91 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,31 % 18,92 % -17,09 % -21,06 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,74 % -18,37 % -19,76 % -5,26 % 28,96 % 30,16 % -16,19 %
Delta -6,34 % 2,18 % 1,28 % -1,31 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta -4,67 % -8,10 % -2,81 % -3,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,22 % 3,18 % -
Categoria 13,93 % 4,34 % -3,75 %
Delta 3,29 % -1,15 % -
Benchmark* 1,19 % 7,21 % -4,12 %
Delta 16,04 % -4,03 % -
Rischio
Volatilità 14,11 % 18,08 % -
Volatilità Categoria 15,60 % 19,26 % 19,61 %
Volatilità Benchmark 18,94 % 23,76 % 25,51 %
Max drawdown -11,58 % -28,32 % -
Tempo di recupero 151 j 942 j -
DSR 9,19 % 10,60 % -
Sortino 1,65 0,01 -
VAR 95 -3,54 % -3,54 % -
VAR 99 -4,30 % -5,05 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,01 -
TEV 14,86 % 15,73 % -
Information ratio (IR) 1,08 -0,26 -
Up Capture Ratio 0,56 0,47 -
Down Capture Ratio 0,26 0,47 -
Indice Omega 1,44 1,02 -
Reattività
Beta 0,47 0,57 -
39,78 56,21 -
Beta bull 0,32 0,77 -
Beta bear 0,59 0,50 -
Asimmetria
Skewness -0,20 2,07 -
Kurtosis 0,16 11,70 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR