Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,24 % 0,49 % -1,88 % -0,56 % 4,44 % -0,56 % 11,47 % 36,63 % - -
Categoria 1,04 % -0,01 % -3,46 % -1,57 % 0,42 % -1,57 % 8,53 % 31,15 % 31,47 % 86,30 %
Delta 0,19 % 0,50 % 1,58 % 1,01 % 4,03 % 1,01 % 2,94 % 5,47 % - -
Benchmark* 0,56 % 0,24 % -3,14 % -0,91 % 1,57 % -0,91 % 11,54 % 51,44 % 65,78 % 152,21 %
Delta 0,68 % 0,25 % 1,27 % 0,35 % 2,87 % 0,35 % -0,07 % -14,81 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 11,58 % 15,86 % 3,86 % -8,62 % - - - -
Categoria 5,60 % 16,47 % 14,17 % -16,05 % 22,96 % 8,63 % 25,64 % -7,64 %
Delta 5,97 % -0,62 % -10,31 % 7,43 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 4,51 % -10,36 % -15,63 % 4,46 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,81 % 10,15 % -
Categoria 6,52 % 11,20 % 7,76 %
Delta 2,29 % -1,05 % -
Benchmark* 7,01 % 16,40 % 13,06 %
Delta 1,80 % -6,25 % -
Rischio
Volatilità 15,50 % 13,77 % -
Volatilità Categoria 12,95 % 10,83 % 11,39 %
Volatilità Benchmark 16,18 % 12,93 % 13,61 %
Max drawdown -14,69 % -17,11 % -
Tempo di recupero 163 j 226 j -
DSR 12,00 % 10,14 % -
Sortino 0,56 0,70 -
VAR 95 -2,56 % -2,56 % -
VAR 99 -9,36 % -6,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,52 -
TEV 6,55 % 7,48 % -
Information ratio (IR) 0,27 -0,84 -
Up Capture Ratio 0,90 0,85 -
Down Capture Ratio 0,83 0,97 -
Indice Omega 1,22 1,22 -
Reattività
Beta 0,88 0,90 -
83,77 71,37 -
Beta bull 0,87 0,83 -
Beta bear 0,89 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,71 -1,05 -
Kurtosis 6,67 3,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR