Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -2,09 % -3,49 % -1,67 % -2,43 % -9,67 % -12,78 % 18,81 % - -
Categoria -0,27 % -2,27 % -3,01 % -1,53 % -3,47 % -12,16 % -11,53 % 15,55 % 87,84 % 67,76 %
Delta 0,11 % 0,17 % -0,48 % -0,14 % 1,04 % 2,49 % -1,25 % 3,26 % - -
Benchmark* -0,24 % -2,31 % -3,97 % -2,34 % -2,18 % -9,64 % -12,85 % 20,01 % 98,26 % 97,05 %
Delta 0,07 % 0,22 % 0,48 % 0,68 % -0,25 % -0,02 % 0,06 % -1,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,14 % 15,83 % -1,49 % - - - - -
Categoria 20,29 % 16,22 % -7,91 % 35,88 % 5,17 % 7,35 % -7,56 % 21,25 %
Delta -3,15 % -0,39 % 6,42 % - - - - -
Benchmark* 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 %
Delta -1,15 % -0,77 % 0,77 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,11 % 10,38 % -
Categoria -7,72 % 9,26 % 14,94 %
Delta -0,39 % 1,12 % -
Benchmark* -7,76 % 11,14 % 17,11 %
Delta -0,34 % -0,76 % -
Rischio
Volatilità 17,79 % 14,65 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,43 % 14,42 %
Volatilità Benchmark 17,71 % 14,58 % 15,67 %
Max drawdown -19,28 % -20,56 % -
Tempo di recupero - 448 j -
DSR 12,76 % 9,54 % -
Sortino -0,87 0,79 -
VAR 95 -4,05 % -3,56 % -
VAR 99 -4,76 % -4,32 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 0,52 -
TEV 3,18 % 3,51 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,22 -
Up Capture Ratio 1,00 0,96 -
Down Capture Ratio 1,00 0,97 -
Indice Omega 0,84 1,24 -
Reattività
Beta 0,99 0,98 -
96,82 94,31 -
Beta bull 1,00 1,01 -
Beta bear 0,94 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,40 0,18 -
Kurtosis 0,48 0,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR