Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,06 % -1,93 % -4,37 % -0,62 % -3,73 % -9,52 % -11,65 % 21,44 % - -
Categoria -0,90 % -1,74 % -3,23 % 0,09 % -5,39 % -11,94 % -10,05 % 18,58 % 88,04 % 69,00 %
Delta -0,15 % -0,19 % -1,14 % -0,71 % 1,66 % 2,42 % -1,60 % 2,86 % - -
Benchmark* -0,91 % -1,93 % -4,24 % -0,40 % -4,33 % -9,43 % -11,10 % 23,55 % 99,51 % 98,46 %
Delta -0,15 % 0,01 % -0,13 % -0,21 % 0,60 % -0,09 % -0,55 % -2,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,18 % 15,11 % -1,76 % - - - - -
Categoria 20,29 % 16,22 % -7,91 % 35,88 % 5,17 % 7,35 % -7,56 % 21,25 %
Delta -2,11 % -1,11 % 6,14 % - - - - -
Benchmark* 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 %
Delta -0,11 % -1,49 % 0,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,06 % 10,56 % -
Categoria -7,72 % 9,26 % 14,94 %
Delta -0,34 % 1,30 % -
Benchmark* -7,76 % 11,14 % 17,11 %
Delta -0,30 % -0,58 % -
Rischio
Volatilità 17,41 % 14,72 % -
Volatilità Categoria 16,62 % 13,43 % 14,42 %
Volatilità Benchmark 17,71 % 14,58 % 15,67 %
Max drawdown -19,34 % -21,03 % -
Tempo di recupero - 448 j -
DSR 12,44 % 9,53 % -
Sortino -0,89 0,81 -
VAR 95 -4,20 % -3,40 % -
VAR 99 -4,36 % -4,20 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 0,53 -
TEV 4,01 % 4,54 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,98 0,95 -
Down Capture Ratio 0,99 0,95 -
Indice Omega 0,83 1,24 -
Reattività
Beta 0,96 0,96 -
94,88 90,62 -
Beta bull 0,96 1,01 -
Beta bear 0,86 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,45 0,22 -
Kurtosis 0,69 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR