Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % 0,37 % 0,83 % 5,15 % -8,29 % -5,86 % -7,61 % 36,04 % - -
Categoria 0,18 % -0,54 % -0,55 % 2,61 % -12,05 % -9,94 % -8,59 % 29,52 % 93,44 % 75,02 %
Delta 0,75 % 0,91 % 1,37 % 2,54 % 3,77 % 4,08 % 0,98 % 6,53 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,46 % -0,06 % 3,66 % -8,91 % -6,46 % -8,62 % 37,15 % 109,99 % 110,47 %
Delta 0,91 % 0,83 % 0,89 % 1,48 % 0,62 % 0,60 % 1,01 % -1,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,18 % 15,11 % -1,76 % - - - - -
Categoria 20,28 % 16,22 % -7,91 % 35,88 % 5,17 % 7,35 % -7,56 % 21,25 %
Delta -2,10 % -1,11 % 6,14 % - - - - -
Benchmark* 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 %
Delta -0,11 % -1,49 % 0,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,06 % 10,56 % -
Categoria -7,71 % 9,26 % 14,94 %
Delta -0,36 % 1,29 % -
Benchmark* -7,76 % 11,14 % 17,11 %
Delta -0,30 % -0,58 % -
Rischio
Volatilità 17,41 % 14,72 % -
Volatilità Categoria 16,64 % 13,44 % 14,43 %
Volatilità Benchmark 17,71 % 14,58 % 15,67 %
Max drawdown -19,34 % -21,03 % -
Tempo di recupero - 448 j -
DSR 12,44 % 9,53 % -
Sortino -0,89 0,81 -
VAR 95 -4,20 % -3,40 % -
VAR 99 -4,36 % -4,20 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 0,53 -
TEV 4,01 % 4,54 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,98 0,95 -
Down Capture Ratio 0,99 0,95 -
Indice Omega 0,83 1,24 -
Reattività
Beta 0,96 0,96 -
94,88 90,62 -
Beta bull 0,96 1,01 -
Beta bear 0,86 0,91 -
Asimmetria
Skewness 0,45 0,22 -
Kurtosis 0,69 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR