Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,53 % 7,33 % 4,45 % 9,57 % 4,82 % 0,53 % 13,98 % - -
Categoria 0,60 % 1,83 % 7,60 % 5,79 % 13,86 % 5,10 % 16,88 % 27,46 % 25,00 % 55,24 %
Delta -0,79 % -1,30 % -0,27 % -1,34 % -4,29 % -0,27 % -16,35 % -13,48 % - -
Benchmark* 0,16 % 2,43 % 11,89 % 9,09 % 23,93 % 7,78 % 36,15 % 48,04 % 22,72 % 61,14 %
Delta -0,34 % -1,90 % -4,56 % -4,64 % -14,36 % -2,95 % -35,62 % -34,06 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,23 % 10,68 % 4,35 % -13,98 % - - - -
Categoria 10,25 % 14,59 % 0,68 % -9,96 % 9,87 % 9,30 % 20,48 % -9,99 %
Delta -14,48 % -3,91 % 3,67 % -4,02 % - - - -
Benchmark* 24,39 % 19,57 % -0,58 % -16,72 % -0,78 % 15,39 % 21,74 % -11,11 %
Delta -28,62 % -8,89 % 4,93 % 2,74 % - - - -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,23 % 3,42 % -
Categoria 10,25 % 8,35 % 4,70 %
Delta -14,48 % -4,93 % -
Benchmark* 24,39 % 13,93 % 4,09 %
Delta -28,62 % -10,51 % -
Rischio
Volatilità 13,16 % 10,94 % -
Volatilità Categoria 13,31 % 11,99 % 12,45 %
Volatilità Benchmark 17,44 % 16,77 % 17,55 %
Max drawdown -18,97 % -19,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,38 % 8,06 % -
Sortino -0,62 0,05 -
VAR 95 -3,48 % -2,51 % -
VAR 99 -5,23 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI AC Far East Free exJap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 0,03 -
TEV 10,17 % 11,92 % -
Information ratio (IR) -2,82 -0,88 -
Up Capture Ratio 0,43 0,42 -
Down Capture Ratio 0,81 0,48 -
Indice Omega 0,83 1,02 -
Reattività
Beta 0,61 0,46 -
66,38 49,73 -
Beta bull 0,57 0,33 -
Beta bear 0,64 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,51 -0,39 -
Kurtosis 0,63 0,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Asia Pacifico ex Giappone è MSCI AC Far East Free ex Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI AC Far East Free ex Japan NR