Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,54 % 0,19 % -4,21 % 15,75 % 32,21 % 15,69 % 60,19 % -26,23 % - -
Categoria -1,64 % -3,60 % -2,52 % 13,61 % 24,57 % 11,86 % 36,46 % 47,14 % 78,15 % 121,80 %
Delta 0,10 % 3,79 % -1,69 % 2,14 % 7,64 % 3,83 % 23,73 % -73,38 % - -
Benchmark* -2,05 % -6,34 % -11,08 % 4,29 % 10,32 % 3,30 % 11,69 % 27,26 % 40,45 % 93,82 %
Delta 0,52 % 6,53 % 6,88 % 11,46 % 21,89 % 12,39 % 48,50 % -53,49 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,60 % -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - -
Categoria 26,13 % 2,35 % -1,99 % 10,76 % 28,47 % 0,58 % 19,05 % -13,68 %
Delta 3,47 % -35,46 % -27,46 % -10,32 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 18,38 % -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,76 % -12,46 % -
Categoria 45,11 % 13,75 % 14,17 %
Delta 4,65 % -26,21 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 23,61 % -24,71 % -
Rischio
Volatilità 35,41 % 34,67 % -
Volatilità Categoria 15,20 % 13,96 % 14,98 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -21,01 % -67,57 % -
Tempo di recupero 56 j - -
DSR 22,45 % 25,59 % -
Sortino 2,12 -0,61 -
VAR 95 -7,84 % -7,87 % -
VAR 99 -10,47 % -10,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 -0,45 -
TEV 31,97 % 30,14 % -
Information ratio (IR) 0,74 -0,82 -
Up Capture Ratio 1,47 0,97 -
Down Capture Ratio 1,13 1,52 -
Indice Omega 1,55 0,89 -
Reattività
Beta 0,93 1,13 -
18,60 24,76 -
Beta bull 0,09 1,00 -
Beta bear 0,78 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,08 0,08 -
Kurtosis 0,23 -0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR