Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,53 % 0,63 % 7,01 % 12,14 % 48,69 % 12,18 % 44,94 % -35,84 % - -
Categoria 2,61 % 0,17 % 7,70 % 17,93 % 32,60 % 11,54 % 35,54 % 35,59 % 88,58 % 110,84 %
Delta 0,92 % 0,46 % -0,69 % -5,79 % 16,09 % 0,64 % 9,40 % -71,43 % - -
Benchmark* 2,84 % 0,49 % 6,03 % 19,54 % 23,59 % 10,83 % 17,22 % 28,52 % 59,73 % 101,51 %
Delta 0,69 % 0,14 % 0,98 % -7,40 % 25,10 % 1,36 % 27,71 % -64,36 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,60 % -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - -
Categoria 25,54 % 2,25 % -2,00 % 10,82 % 28,82 % 0,33 % 18,95 % -13,89 %
Delta 4,06 % -35,37 % -27,45 % -10,38 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 18,38 % -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,37 % -15,02 % -
Categoria 33,50 % 9,64 % 13,88 %
Delta 5,87 % -24,66 % -
Benchmark* 13,63 % 6,92 % 9,74 %
Delta 25,74 % -21,94 % -
Rischio
Volatilità 34,52 % 34,44 % -
Volatilità Categoria 15,24 % 13,93 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 15,16 % 16,21 %
Max drawdown -28,84 % -67,97 % -
Tempo di recupero 152 j - -
DSR 21,97 % 25,38 % -
Sortino 1,70 -0,71 -
VAR 95 -7,84 % -7,87 % -
VAR 99 -10,47 % -10,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 -0,52 -
TEV 30,45 % 29,52 % -
Information ratio (IR) 0,85 -0,74 -
Up Capture Ratio 1,67 1,04 -
Down Capture Ratio 1,20 1,54 -
Indice Omega 1,46 0,88 -
Reattività
Beta 1,03 1,18 -
22,17 27,21 -
Beta bull 0,46 1,15 -
Beta bear 0,73 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,02 0,10 -
Kurtosis 0,43 -0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR