Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % -9,54 % 3,32 % 18,54 % 34,91 % 31,76 % 87,01 % -16,19 % - -
Categoria -0,38 % -2,21 % -2,42 % 4,12 % 21,59 % 19,54 % 47,80 % 51,90 % 78,07 % 112,60 %
Delta -0,67 % -7,32 % 5,74 % 14,42 % 13,32 % 12,22 % 39,21 % -68,08 % - -
Benchmark* -0,36 % -3,16 % -3,63 % 1,07 % 17,25 % 12,57 % 25,30 % 35,34 % 41,83 % 92,53 %
Delta -0,69 % -6,37 % 6,95 % 17,47 % 17,65 % 19,19 % 61,71 % -51,53 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,60 % -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - -
Categoria 25,76 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 3,83 % -35,51 % -27,47 % -10,75 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 18,38 % -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 121,03 % -0,98 % -
Categoria 54,85 % 17,25 % 13,23 %
Delta 66,18 % -18,22 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 89,81 % -15,00 % -
Rischio
Volatilità 30,19 % 34,93 % -
Volatilità Categoria 10,41 % 13,59 % 14,95 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -12,20 % -63,95 % -
Tempo di recupero 72 j - -
DSR 15,35 % 24,56 % -
Sortino 7,76 -0,16 -
VAR 95 -6,26 % -7,87 % -
VAR 99 -7,84 % -10,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,94 -0,11 -
TEV 31,51 % 31,68 % -
Information ratio (IR) 2,85 -0,47 -
Up Capture Ratio 1,23 0,94 -
Down Capture Ratio -0,20 1,14 -
Indice Omega 2,66 1,02 -
Reattività
Beta 0,35 0,92 -
3,77 17,87 -
Beta bull -0,09 0,84 -
Beta bear 0,37 0,69 -
Asimmetria
Skewness 0,18 0,10 -
Kurtosis 0,81 -0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR