Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,51 % -1,08 % -5,84 % 3,60 % 12,55 % 10,64 % 87,63 % -32,86 % - -
Categoria 0,50 % 0,82 % 4,48 % 10,03 % 23,99 % 18,88 % 61,28 % 48,46 % 86,75 % 127,27 %
Delta -2,01 % -1,90 % -10,31 % -6,44 % -11,44 % -8,24 % 26,34 % -81,33 % - -
Benchmark* 0,08 % 0,32 % 9,47 % 6,07 % 19,52 % 15,45 % 37,90 % 38,03 % 48,91 % 115,36 %
Delta -1,59 % -1,40 % -15,30 % -2,47 % -6,97 % -4,81 % 49,73 % -70,90 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,60 % -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta 3,90 % -35,50 % -27,47 % -10,75 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 18,38 % -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 68,56 % -12,57 % -
Categoria 44,85 % 13,59 % 12,91 %
Delta 23,71 % -26,15 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 45,50 % -22,11 % -
Rischio
Volatilità 35,09 % 34,27 % -
Volatilità Categoria 15,45 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -16,00 % -66,06 % -
Tempo di recupero 39 j - -
DSR 22,00 % 25,18 % -
Sortino 3,02 -0,62 -
VAR 95 -7,84 % -7,87 % -
VAR 99 -10,47 % -10,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,90 -0,46 -
TEV 33,72 % 30,78 % -
Information ratio (IR) 1,35 -0,72 -
Up Capture Ratio 1,34 0,90 -
Down Capture Ratio 0,59 1,32 -
Indice Omega 1,72 0,90 -
Reattività
Beta 0,63 0,96 -
11,73 19,35 -
Beta bull -0,12 0,89 -
Beta bear 0,47 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,18 0,08 -
Kurtosis 0,35 -0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR