Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,67 % -1,23 % -5,45 % -13,02 % -7,33 % 9,08 % 44,38 % -18,66 % -37,40 % -
Categoria 0,65 % 4,01 % 4,98 % -1,86 % 7,43 % 20,83 % 43,49 % 54,60 % 81,47 % 120,69 %
Delta 1,02 % -5,25 % -10,44 % -11,15 % -14,76 % -11,75 % 0,89 % -73,26 % -118,87 % -
Benchmark* 0,11 % 4,03 % 5,45 % 1,82 % 4,47 % 18,95 % 31,88 % 42,86 % 44,44 % 111,20 %
Delta 1,56 % -5,26 % -10,90 % -14,83 % -11,80 % -9,87 % 12,50 % -61,53 % -81,84 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,60 % -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - -
Categoria 26,18 % 2,42 % -1,97 % 10,99 % 28,21 % 0,50 % 19,68 % -13,47 %
Delta 3,41 % -35,54 % -27,48 % -10,54 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 18,38 % -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,02 % -11,54 % -
Categoria 36,44 % 12,63 % 11,80 %
Delta -3,42 % -24,16 % -
Benchmark* 25,45 % 8,75 % 6,88 %
Delta 7,57 % -20,28 % -
Rischio
Volatilità 31,31 % 35,41 % -
Volatilità Categoria 11,86 % 13,81 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 17,30 % 15,98 % 16,84 %
Max drawdown -33,87 % -60,37 % -
Tempo di recupero - 1030 j -
DSR 20,28 % 25,41 % -
Sortino 1,53 -0,57 -
VAR 95 -6,26 % -7,99 % -7,87 %
VAR 99 -12,18 % -10,93 % -10,47 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,99 -0,41 -
TEV 32,03 % 32,10 % -
Information ratio (IR) 0,24 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,78 0,89 -
Down Capture Ratio 0,39 1,22 -
Indice Omega 1,43 0,94 0,94
Reattività
Beta 0,42 0,94 -
5,47 17,88 -
Beta bull -0,15 0,83 -
Beta bear 0,44 0,71 -
Asimmetria
Skewness -0,21 0,09 -
Kurtosis 0,67 -0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR