Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,57 % 2,84 % 14,13 % 23,13 % 24,42 % 29,46 % 50,90 % 109,63 % - -
Categoria -0,08 % 1,05 % 3,90 % 4,07 % 6,06 % 6,26 % 15,21 % 40,91 % 43,60 % 90,52 %
Delta -1,50 % 1,79 % 10,23 % 19,06 % 18,36 % 23,19 % 35,70 % 68,72 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,71 % 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,22 % -16,08 % 22,92 % 8,58 % 25,65 % -7,64 %
Delta 2,09 % 8,08 % 17,98 % -11,41 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,65 % -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 60,25 % 25,85 % -
Categoria 19,44 % 11,73 % 6,64 %
Delta 40,81 % 14,12 % -
Benchmark* 25,52 % 17,18 % 12,00 %
Delta 34,72 % 8,66 % -
Rischio
Volatilità 18,95 % 20,74 % -
Volatilità Categoria 9,71 % 11,07 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 10,70 % 13,12 % 13,76 %
Max drawdown -11,39 % -30,15 % -
Tempo di recupero 118 j 233 j -
DSR 9,21 % 14,03 % -
Sortino 6,32 1,63 -
VAR 95 -3,23 % -4,67 % -
VAR 99 -4,72 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,07 1,10 -
TEV 13,59 % 12,13 % -
Information ratio (IR) 2,55 0,71 -
Up Capture Ratio 1,44 1,41 -
Down Capture Ratio 0,66 1,32 -
Indice Omega 2,53 1,49 -
Reattività
Beta 1,26 1,32 -
50,74 69,96 -
Beta bull 1,55 1,42 -
Beta bear 1,15 1,17 -
Asimmetria
Skewness 0,40 -0,54 -
Kurtosis 0,31 1,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR