Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,17 % 0,03 % 0,39 % 1,25 % 15,71 % 15,32 % 85,40 % -25,82 % - -
Categoria 0,14 % -0,09 % 2,58 % 5,95 % 24,49 % 19,15 % 57,00 % 52,87 % 85,61 % 120,81 %
Delta -2,31 % 0,12 % -2,19 % -4,70 % -8,78 % -3,82 % 28,40 % -78,69 % - -
Benchmark* -1,29 % -3,13 % -0,65 % 1,03 % 17,85 % 11,56 % 29,03 % 34,85 % 44,56 % 103,83 %
Delta -0,88 % 3,16 % 1,04 % 0,22 % -2,15 % 3,76 % 56,37 % -60,67 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,23 % -32,92 % -29,39 % 0,79 % - - - -
Categoria 25,70 % 2,38 % -1,98 % 11,19 % 28,49 % 0,08 % 19,15 % -13,44 %
Delta 3,53 % -35,30 % -27,40 % -10,40 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 18,01 % -33,43 % -40,17 % 6,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 68,00 % -12,65 % -
Categoria 44,79 % 13,57 % 12,90 %
Delta 23,21 % -26,23 % -
Benchmark* 23,05 % 9,54 % 8,11 %
Delta 44,95 % -22,19 % -
Rischio
Volatilità 35,06 % 34,40 % -
Volatilità Categoria 15,46 % 13,67 % 15,03 %
Volatilità Benchmark 19,10 % 15,77 % 16,84 %
Max drawdown -16,33 % -66,56 % -
Tempo di recupero 39 j - -
DSR 22,15 % 25,48 % -
Sortino 2,98 -0,62 -
VAR 95 -7,59 % -7,76 % -
VAR 99 -11,12 % -10,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 -0,46 -
TEV 33,88 % 31,08 % -
Information ratio (IR) 1,33 -0,71 -
Up Capture Ratio 1,34 0,90 -
Down Capture Ratio 0,59 1,31 -
Indice Omega 1,73 0,90 -
Reattività
Beta 0,61 0,94 -
11,10 18,46 -
Beta bull -0,15 0,84 -
Beta bear 0,44 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,20 0,03 -
Kurtosis 0,59 -0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR