Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,15 % -2,11 % 2,26 % 14,88 % 25,67 % 14,88 % 68,26 % -32,60 % - -
Categoria 0,45 % 1,49 % 0,12 % 16,08 % 24,57 % 16,08 % 45,01 % 47,14 % 82,17 % 132,33 %
Delta 0,70 % -3,60 % 2,14 % -1,20 % 1,10 % -1,20 % 23,25 % -79,74 % - -
Benchmark* 1,72 % 3,93 % -3,08 % 12,29 % 18,40 % 12,29 % 23,90 % 33,70 % 49,25 % 114,70 %
Delta -0,57 % -6,04 % 5,34 % 2,59 % 7,27 % 2,59 % 44,36 % -66,30 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,23 % -32,92 % -29,39 % 0,79 % - - - -
Categoria 26,03 % 2,31 % -2,08 % 10,95 % 28,53 % 0,80 % 19,17 % -13,62 %
Delta 3,20 % -35,23 % -27,31 % -10,16 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 18,01 % -33,43 % -40,17 % 6,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,57 % -12,50 % -
Categoria 44,88 % 13,66 % 14,15 %
Delta 4,69 % -26,16 % -
Benchmark* 26,15 % 12,25 % 11,37 %
Delta 23,42 % -24,75 % -
Rischio
Volatilità 35,37 % 34,79 % -
Volatilità Categoria 15,09 % 13,91 % 14,97 %
Volatilità Benchmark 16,37 % 15,22 % 16,30 %
Max drawdown -21,57 % -67,77 % -
Tempo di recupero 56 j - -
DSR 22,65 % 25,88 % -
Sortino 2,10 -0,60 -
VAR 95 -7,59 % -7,76 % -
VAR 99 -11,12 % -10,79 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,34 -0,45 -
TEV 32,13 % 30,39 % -
Information ratio (IR) 0,73 -0,81 -
Up Capture Ratio 1,47 0,97 -
Down Capture Ratio 1,14 1,52 -
Indice Omega 1,56 0,89 -
Reattività
Beta 0,91 1,12 -
17,66 23,93 -
Beta bull 0,06 0,95 -
Beta bear 0,71 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,11 0,04 -
Kurtosis 0,46 -0,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR