Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % -0,42 % 0,41 % 1,00 % 0,59 % 0,85 % 1,94 % 20,09 % - -
Categoria -0,01 % -0,40 % 0,54 % 1,53 % 1,23 % 1,67 % 3,54 % 12,71 % 3,43 % 12,80 %
Delta 0,24 % -0,02 % -0,13 % -0,53 % -0,64 % -0,82 % -1,60 % 7,38 % - -
Benchmark* 0,01 % -0,53 % 0,19 % 1,22 % 1,01 % 1,59 % 2,69 % 5,04 % -6,90 % 4,09 %
Delta 0,22 % 0,11 % 0,23 % -0,22 % -0,42 % -0,73 % -0,75 % 15,05 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,46 % 6,10 % 10,15 % -13,91 % - - - -
Categoria 0,80 % 5,11 % 5,05 % -9,38 % 1,94 % 0,76 % 7,28 % -1,01 %
Delta 2,66 % 0,99 % 5,10 % -4,53 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,16 % 1,64 % 8,17 % -2,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,74 % 6,28 % -
Categoria 3,95 % 3,99 % 0,82 %
Delta -1,21 % 2,29 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -0,18 % 4,82 % -
Rischio
Volatilità 2,68 % 3,33 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 3,23 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,75 % -2,75 % -
Tempo di recupero 121 j 121 j -
DSR 1,94 % 2,04 % -
Sortino 0,40 1,64 -
VAR 95 -0,55 % -0,57 % -
VAR 99 -1,16 % -1,16 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 1,01 -
TEV 3,87 % 4,68 % -
Information ratio (IR) -0,05 1,03 -
Up Capture Ratio 0,33 0,53 -
Down Capture Ratio 0,16 0,17 -
Indice Omega 1,12 1,45 -
Reattività
Beta 0,23 0,34 -
10,71 36,20 -
Beta bull 0,26 0,46 -
Beta bear 0,10 0,26 -
Asimmetria
Skewness -0,53 0,32 -
Kurtosis 1,54 1,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index