Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,91 % 3,01 % 8,96 % 36,03 % 2,64 % 5,44 % -7,56 % 84,86 % - -
Categoria 0,76 % 0,61 % 3,93 % 20,88 % 1,35 % 1,42 % 8,54 % 54,52 % 66,14 % 167,86 %
Delta 1,14 % 2,40 % 5,03 % 15,16 % 1,29 % 4,02 % -16,09 % 30,33 % - -
Benchmark* 1,34 % 1,79 % 6,96 % 24,46 % -0,46 % -1,29 % 5,12 % 84,70 % 143,15 % 363,32 %
Delta 0,57 % 1,22 % 2,00 % 11,58 % 3,10 % 6,73 % -12,67 % 0,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,55 % 58,77 % -30,65 % - - - - -
Categoria 24,39 % 34,40 % -32,87 % 22,03 % 37,94 % 37,56 % -3,92 % 19,95 %
Delta -3,84 % 24,38 % 2,23 % - - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -20,75 % 10,83 % -4,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,67 % 23,54 % -
Categoria 9,29 % 16,59 % 11,11 %
Delta -17,96 % 6,95 % -
Benchmark* 5,38 % 24,52 % 19,11 %
Delta -14,06 % -0,98 % -
Rischio
Volatilità 35,03 % 29,53 % -
Volatilità Categoria 22,41 % 19,71 % 19,64 %
Volatilità Benchmark 28,82 % 23,84 % 22,97 %
Max drawdown -38,34 % -38,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,22 % 20,25 % -
Sortino -0,43 1,02 -
VAR 95 -9,39 % -6,63 % -
VAR 99 -14,07 % -11,08 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,33 0,70 -
TEV 15,17 % 13,82 % -
Information ratio (IR) -0,93 -0,07 -
Up Capture Ratio 1,01 1,11 -
Down Capture Ratio 1,16 1,12 -
Indice Omega 0,95 1,34 -
Reattività
Beta 1,10 1,10 -
81,93 78,74 -
Beta bull 0,99 1,04 -
Beta bear 1,23 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,42 -
Kurtosis 0,67 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR