Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,02 % -9,76 % -2,40 % -2,24 % 15,55 % 14,44 % 64,11 % 32,54 % -
Categoria 0,03 % -0,41 % -9,55 % -2,45 % 1,57 % 18,51 % 17,63 % 64,67 % 36,73 % 85,26 %
Delta 0,00 % 0,43 % -0,21 % 0,05 % -3,81 % -2,96 % -3,19 % -0,56 % -4,19 % -
Benchmark* 0,17 % 0,57 % -9,49 % -1,41 % 0,85 % 19,52 % 18,15 % 71,84 % 45,43 % 94,25 %
Delta -0,14 % -0,56 % -0,27 % -0,99 % -3,09 % -3,98 % -3,71 % -7,73 % -12,89 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 17,19 % 13,28 % 3,63 % -16,70 % - - - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 1,07 % 0,10 % -2,44 % 0,11 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -0,90 % -1,07 % -2,38 % -1,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 28,69 % 19,42 % 7,54 %
Categoria 32,68 % 19,75 % 8,14 %
Delta -3,99 % -0,33 % -0,60 %
Benchmark* 33,61 % 21,26 % 9,37 %
Delta -4,92 % -1,83 % -1,83 %
Rischio
Volatilità 16,56 % 14,73 % 14,56 %
Volatilità Categoria 15,34 % 13,68 % 13,54 %
Volatilità Benchmark 16,25 % 14,66 % 14,61 %
Max drawdown -13,34 % -17,56 % -23,92 %
Tempo di recupero - 175 j 1376 j
DSR 9,83 % 9,65 % 10,08 %
Sortino 2,71 1,72 0,54
VAR 95 -4,38 % -3,34 % -3,48 %
VAR 99 -4,88 % -5,22 % -4,88 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 1,13 0,37
TEV 3,38 % 2,80 % 2,96 %
Information ratio (IR) -1,46 -0,65 -0,62
Up Capture Ratio 0,97 0,97 0,96
Down Capture Ratio 1,04 1,00 1,00
Indice Omega 1,79 1,50 1,18
Reattività
Beta 1,00 0,99 0,98
R² 95,84 96,41 95,92
Beta bull 0,97 0,97 0,99
Beta bear 1,06 1,01 0,94
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,23 -0,11
Kurtosis 0,80 1,05 0,70

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR