Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,55 % 0,78 % 1,74 % 1,29 % 4,07 % 4,13 % 5,65 % 16,92 % - -
Categoria 0,29 % 0,43 % 0,95 % 0,13 % 2,21 % 1,96 % 3,31 % 8,30 % -2,53 % 8,45 %
Delta 0,26 % 0,35 % 0,79 % 1,17 % 1,86 % 2,17 % 2,35 % 8,63 % - -
Benchmark* 0,58 % 0,87 % 1,56 % 0,61 % 3,06 % 2,69 % 5,24 % 11,15 % 9,32 % 29,83 %
Delta -0,03 % -0,09 % 0,18 % 0,68 % 1,01 % 1,44 % 0,41 % 5,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,50 % 15,89 % 2,53 % -10,00 % - - - -
Categoria -3,23 % 10,19 % -1,03 % -9,37 % 0,87 % -1,72 % 9,97 % 1,27 %
Delta -1,28 % 5,69 % 3,56 % -0,63 % - - - -
Benchmark* -4,67 % 11,85 % 3,60 % -6,71 % 4,11 % -1,73 % 14,02 % 4,32 %
Delta 0,17 % 4,04 % -1,07 % -3,29 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,66 % 5,03 % -
Categoria 2,51 % 2,67 % -0,51 %
Delta 2,15 % 2,36 % -
Benchmark* 3,29 % 2,94 % 1,87 %
Delta 1,37 % 2,10 % -
Rischio
Volatilità 6,16 % 7,43 % -
Volatilità Categoria 3,88 % 4,92 % 5,81 %
Volatilità Benchmark 5,20 % 7,08 % 7,58 %
Max drawdown -3,57 % -11,95 % -
Tempo di recupero 118 j - -
DSR 3,89 % 5,70 % -
Sortino 0,69 0,36 -
VAR 95 -1,22 % -1,31 % -
VAR 99 -2,00 % -4,35 % -
Benchmark*: ICE BofA Asian Dollar
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,28 -
TEV 3,11 % 3,65 % -
Information ratio (IR) 0,44 0,58 -
Up Capture Ratio 1,04 0,94 -
Down Capture Ratio 0,95 0,82 -
Indice Omega 1,19 1,13 -
Reattività
Beta 1,02 0,92 -
74,55 76,56 -
Beta bull 1,33 0,91 -
Beta bear 0,62 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,75 -1,43 -
Kurtosis 3,22 7,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index