Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,14 % 1,82 % 5,96 % 13,39 % 21,09 % 16,47 % 51,71 % 25,10 % - -
Categoria -0,32 % -0,29 % 2,13 % 2,43 % 6,32 % 5,70 % 24,86 % 29,86 % -12,74 % 19,58 %
Delta -0,83 % 2,12 % 3,83 % 10,95 % 14,77 % 10,78 % 26,85 % -4,76 % - -
Benchmark* 0,43 % -1,82 % -2,54 % -5,96 % -10,22 % -7,65 % 0,88 % 26,56 % -19,10 % -3,18 %
Delta -1,57 % 3,64 % 8,50 % 19,35 % 31,31 % 24,12 % 50,84 % -1,47 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,87 % 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - -
Categoria 17,72 % 16,87 % -18,25 % -19,78 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta 8,16 % -15,09 % -9,24 % -3,24 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 9,89 % -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,96 % 3,75 % -
Categoria 27,53 % 6,77 % -3,04 %
Delta 21,43 % -3,01 % -
Benchmark* 9,26 % 7,45 % -3,88 %
Delta 39,70 % -3,69 % -
Rischio
Volatilità 15,30 % 24,89 % -
Volatilità Categoria 13,10 % 19,14 % 19,68 %
Volatilità Benchmark 15,05 % 23,44 % 25,45 %
Max drawdown -8,24 % -40,22 % -
Tempo di recupero 76 j 890 j -
DSR 8,37 % 14,93 % -
Sortino 5,61 0,05 -
VAR 95 -2,79 % -4,71 % -
VAR 99 -4,63 % -7,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,07 0,03 -
TEV 12,45 % 20,86 % -
Information ratio (IR) 3,19 -0,18 -
Up Capture Ratio 1,02 0,57 -
Down Capture Ratio 0,29 0,56 -
Indice Omega 2,39 1,06 -
Reattività
Beta 0,67 0,67 -
44,00 39,55 -
Beta bull 0,38 0,86 -
Beta bear 0,75 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,18 2,03 -
Kurtosis 0,05 14,32 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR