Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,65 % 0,92 % 12,95 % 19,66 % 7,63 % 13,43 % 45,10 % -22,45 % - -
Categoria 1,77 % 0,20 % 8,27 % 13,75 % 6,19 % 13,33 % 38,96 % 0,73 % -9,37 % 24,55 %
Delta 1,88 % 0,72 % 4,68 % 5,91 % 1,45 % 0,10 % 6,14 % -23,17 % - -
Benchmark* 1,39 % 1,59 % 5,58 % 10,70 % 1,58 % 16,82 % 46,07 % 19,26 % -5,62 % 23,14 %
Delta 2,26 % -0,66 % 7,37 % 8,96 % 6,06 % -3,39 % -0,97 % -41,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - - -
Categoria 16,64 % -18,22 % -19,91 % -5,41 % 29,27 % 30,40 % -16,34 % 27,52 %
Delta -14,86 % -9,27 % -3,11 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 42,51 % -9,05 % -
Categoria 36,09 % -0,53 % -2,08 %
Delta 6,42 % -8,51 % -
Benchmark* 40,41 % 4,42 % -1,52 %
Delta 2,11 % -13,47 % -
Rischio
Volatilità 31,18 % 25,98 % -
Volatilità Categoria 24,49 % 21,37 % 20,48 %
Volatilità Benchmark 29,90 % 26,93 % 26,18 %
Max drawdown -19,86 % -51,41 % -
Tempo di recupero 182 j - -
DSR 14,93 % 16,37 % -
Sortino 2,67 -0,73 -
VAR 95 -4,04 % -4,96 % -
VAR 99 -11,31 % -7,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 -0,46 -
TEV 25,49 % 21,98 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,61 -
Up Capture Ratio 0,67 0,49 -
Down Capture Ratio 0,41 0,65 -
Indice Omega 1,82 0,87 -
Reattività
Beta 0,68 0,63 -
42,56 42,96 -
Beta bull 0,90 0,83 -
Beta bear 0,45 0,48 -
Asimmetria
Skewness 2,59 1,95 -
Kurtosis 15,80 12,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR