Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,43 % 0,43 % -3,52 % -1,30 % 4,76 % 2,53 % 42,64 % -4,71 % - -
Categoria 3,32 % 2,43 % -2,34 % -3,26 % -2,78 % 0,80 % 29,41 % 13,15 % -16,97 % 22,30 %
Delta -2,89 % -2,00 % -1,18 % 1,97 % 7,53 % 1,73 % 13,23 % -17,87 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 25,87 % 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - -
Categoria 17,65 % 16,88 % -18,32 % -19,76 % -5,34 % 28,58 % 30,24 % -16,25 %
Delta 8,22 % -15,10 % -9,17 % -3,26 % - - - -
Benchmark* 15,98 % 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 %
Delta 9,89 % -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,13 % -2,03 % -
Categoria 9,62 % 2,52 % -4,36 %
Delta 15,51 % -4,55 % -
Benchmark* -2,32 % 4,59 % -4,54 %
Delta 27,45 % -6,63 % -
Rischio
Volatilità 19,19 % 24,99 % -
Volatilità Categoria 16,06 % 19,09 % 19,66 %
Volatilità Benchmark 19,17 % 23,48 % 25,49 %
Max drawdown -13,73 % -45,99 % -
Tempo di recupero 133 j - -
DSR 14,07 % 15,27 % -
Sortino 1,64 -0,33 -
VAR 95 -3,89 % -4,71 % -
VAR 99 -11,31 % -7,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 -0,20 -
TEV 12,82 % 20,77 % -
Information ratio (IR) 2,14 -0,32 -
Up Capture Ratio 0,97 0,56 -
Down Capture Ratio 0,47 0,61 -
Indice Omega 1,60 0,97 -
Reattività
Beta 0,78 0,68 -
60,34 40,26 -
Beta bull 0,39 0,87 -
Beta bear 0,97 0,58 -
Asimmetria
Skewness -1,61 2,06 -
Kurtosis 6,26 14,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR