Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,51 % 4,13 % 4,91 % 16,21 % 38,80 % 37,66 % 75,58 % 28,07 % - -
Categoria -0,05 % 1,28 % -1,40 % 2,57 % 23,21 % 19,42 % 45,59 % 51,09 % 77,57 % 113,90 %
Delta 0,56 % 2,85 % 6,32 % 13,64 % 15,59 % 18,24 % 30,00 % -23,02 % - -
Benchmark* 0,68 % 5,47 % 6,70 % 7,17 % 21,24 % 18,48 % 33,07 % 40,57 % 51,64 % 103,71 %
Delta -0,17 % -1,34 % -1,79 % 9,04 % 17,56 % 19,18 % 42,51 % -12,50 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,73 % -6,85 % -21,58 % -13,89 % - - - -
Categoria 25,77 % 2,39 % -1,98 % 11,20 % 28,53 % 0,09 % 19,30 % -13,47 %
Delta 2,96 % -9,24 % -19,60 % -25,09 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 17,51 % -7,36 % -32,36 % -8,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 77,95 % 10,33 % -
Categoria 55,05 % 17,29 % 13,25 %
Delta 22,90 % -6,96 % -
Benchmark* 31,22 % 14,02 % 8,21 %
Delta 46,73 % -3,69 % -
Rischio
Volatilità 15,04 % 19,91 % -
Volatilità Categoria 10,44 % 13,61 % 14,96 %
Volatilità Benchmark 16,62 % 15,99 % 16,80 %
Max drawdown -7,54 % -40,38 % -
Tempo di recupero 43 j 956 j -
DSR 7,29 % 14,49 % -
Sortino 10,42 0,51 -
VAR 95 -2,26 % -5,01 % -
VAR 99 -5,37 % -7,65 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,05 0,37 -
TEV 15,15 % 15,30 % -
Information ratio (IR) 3,08 -0,24 -
Up Capture Ratio 0,94 0,90 -
Down Capture Ratio 0,00 0,92 -
Indice Omega 4,10 1,16 -
Reattività
Beta 0,49 0,82 -
29,81 43,14 -
Beta bull 0,45 0,63 -
Beta bear 0,66 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,48 -
Kurtosis 1,24 0,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR